| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 12 010.00 | 1 275.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 479 213.00 | 355 358.00 | 123 854.00 | 479 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 837.00 | 804 498.00 | 283 339.00 | 1 087 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 392.00 | 938 391.00 | 366 000.00 | 1 304 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 983.00 | 2 110 259.00 | 3 731 723.00 | 5 841 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 712.00 | | 215 712.00 | 215 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 010.00 | 75 291.00 | 1 353 719.00 | 1 429 010.00 |
BZ Autres créances | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
CF Disponibilités | 542 352.00 | | 542 352.00 | 542 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 781.00 | 75 291.00 | 2 565 489.00 | 2 640 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 764.00 | 2 185 551.00 | 6 297 213.00 | 8 482 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | | 2 687 164.00 | 2 687 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 541 922.00 | 1 141 922.00 | | 541 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 701.00 | 378 280.00 | | 368 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 304.00 | 2 004 883.00 | | 1 995 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 167.00 | 596 656.00 | | 537 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 167.00 | 606 656.00 | | 547 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 279.00 | 1 451 367.00 | | 1 303 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 054.00 | 780 818.00 | | 937 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 685.00 | 825 396.00 | | 1 014 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 507.00 | 408 357.00 | | 485 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 1 100.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 741.00 | 3 467 042.00 | | 3 754 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 213.00 | 6 078 581.00 | | 6 297 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 054.00 | | | 937 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 115.00 | | 1 644 115.00 | 1 644 115.00 |
FG Production vendue services | 5 114 884.00 | | 5 114 884.00 | 5 114 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 788.00 | | 6 788 788.00 | 6 788 788.00 |
FM Production stockée | | | -384 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 628.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | 1 202.00 | | 6 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208.00 | 41 500.00 | | 20 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 929.00 | 42 702.00 | | 26 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 14 112.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 929.00 | 28 590.00 | | 25 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 953.00 | 62 688.00 | | 92 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 626.00 | 6 315 013.00 | | 7 034 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 925.00 | 5 936 732.00 | | 6 665 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 701.00 | 378 280.00 | | 368 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 432.00 | | 209 084.00 | 5 649 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 5 841 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 533.00 | 2 918 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 714.00 | | | 233 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 705.00 | | 209 084.00 | 2 725 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 013.00 | | | 2 690 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 578.00 | 224 214.00 | 16 533.00 | 1 902 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 769.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 337.00 | 223 445.00 | 16 533.00 | 1 891 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 656.00 | | 59 489.00 | 606 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
6T Sur comptes clients | 50 095.00 | 37 629.00 | 12 431.00 | 50 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 016.00 | 37 629.00 | 206 352.00 | 244 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 672.00 | 37 629.00 | 265 841.00 | 850 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 629.00 | 265 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 178.00 | 1 325 178.00 | | 1 325 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VB T. V. A. | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VC Groupe et associés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 197.00 | 323 066.00 | 839 293.00 | 1 302 197.00 |
VI Groupe et associés | 937 055.00 | 937 055.00 | | 937 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 630.00 | | | 285 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 962.00 | 1 653 962.00 | | 1 653 962.00 |
VW T.V.A. | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 742.00 | 2 775 611.00 | 839 293.00 | 3 754 742.00 |