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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 11 241.00 | 2 044.00 | 13 286.00 |
AH Fonds commercial | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 479 213.00 | 340 841.00 | 138 372.00 | 479 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 747.00 | 711 388.00 | 342 359.00 | 1 053 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 931.00 | 839 107.00 | 306 824.00 | 1 145 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 432.00 | 1 902 578.00 | 3 746 854.00 | 5 649 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 131.00 | | 208 131.00 | 208 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 464.00 | 193 920.00 | 406 543.00 | 600 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 198.00 | 50 094.00 | 1 314 104.00 | 1 364 198.00 |
BZ Autres créances | 159 735.00 | | 159 735.00 | 159 735.00 |
CF Disponibilités | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 743.00 | 244 015.00 | 2 331 727.00 | 2 575 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 175.00 | 2 146 594.00 | 6 078 581.00 | 8 225 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | | 2 687 164.00 | 2 687 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 922.00 | 1 141 922.00 | | 1 141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 280.00 | 851 630.00 | | 378 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 883.00 | 2 478 233.00 | | 2 004 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 656.00 | 656 145.00 | | 596 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 656.00 | 666 145.00 | | 606 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 367.00 | 1 304 248.00 | | 1 451 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 818.00 | 168 324.00 | | 780 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 396.00 | 1 008 869.00 | | 825 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 357.00 | 422 189.00 | | 408 357.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 314.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 042.00 | 2 904 945.00 | | 3 467 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 581.00 | 6 049 324.00 | | 6 078 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 581.00 | 1 834 527.00 | | 2 298 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 818.00 | | | 780 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 706.00 | | 1 752 706.00 | 1 752 706.00 |
FG Production vendue services | 4 212 037.00 | | 4 212 037.00 | 4 212 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 854.00 | | 6 000 854.00 | 6 000 854.00 |
FM Production stockée | | | -135 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 33 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 8 185.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 40 500.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 702.00 | 48 685.00 | | 42 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 30 980.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 612.00 | 125.00 | | 10 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 41 106.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 590.00 | 7 579.00 | | 28 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | 4 332.00 | | 62 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 013.00 | 6 345 590.00 | | 6 315 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 732.00 | 5 493 960.00 | | 5 936 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 280.00 | 851 630.00 | | 378 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795 044.00 | 689 960.00 | | 795 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 957.00 | | 517 437.00 | 5 928 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 961.00 | 5 649 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 233 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 655.00 | 2 725 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 713.00 | | 2 307.00 | 232 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 230.00 | | 515 130.00 | 3 006 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 013.00 | | | 2 690 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 913.00 | 159 014.00 | 786 349.00 | 2 529 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 263.00 | 1 307.00 | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 628.00 | 158 751.00 | 785 042.00 | 2 517 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 145.00 | | 59 489.00 | 666 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
6T Sur comptes clients | 88 365.00 | 16 815.00 | 55 086.00 | 88 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 286.00 | 16 815.00 | 55 086.00 | 282 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 431.00 | 16 815.00 | 114 575.00 | 948 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 815.00 | 114 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 397.00 | 825 397.00 | | 825 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 396.00 | 1 281 396.00 | | 1 281 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VB T. V. A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VC Groupe et associés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 175.00 | 281 714.00 | 936 517.00 | 1 450 175.00 |
VI Groupe et associés | 780 819.00 | 780 819.00 | | 780 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 390.00 | 1 618 390.00 | | 1 618 390.00 |
VW T.V.A. | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 042.00 | 2 298 581.00 | 936 517.00 | 3 467 042.00 |