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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 12 779.00 | 506.00 | 13 286.00 |
AH Fonds commercial | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
AN Terrains | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
AP Constructions | 479 213.00 | 369 876.00 | 109 336.00 | 479 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 367.00 | 894 563.00 | 229 804.00 | 1 124 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 337.00 | 1 046 294.00 | 446 042.00 | 1 492 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 814.00 | 2 501 043.00 | 3 423 770.00 | 5 924 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 461.00 | 87 626.00 | 1 472 834.00 | 1 560 461.00 |
BZ Autres créances | 281 240.00 | | 281 240.00 | 281 240.00 |
CF Disponibilités | 643 655.00 | | 643 655.00 | 643 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 387.00 | 87 626.00 | 2 844 760.00 | 2 932 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 201.00 | 2 588 670.00 | 6 268 530.00 | 8 857 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 2 687 164.00 | 177 530.00 | 2 509 634.00 | 2 687 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 436.00 | 40 000.00 | | 58 436.00 |
DG Autres réserves | 541 922.00 | 541 922.00 | | 541 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 616.00 | 368 701.00 | | 562 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 655.00 | 1 995 304.00 | | 2 207 655.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 918.00 | 537 167.00 | | 536 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 918.00 | 547 167.00 | | 544 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 417.00 | 1 303 279.00 | | 1 048 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 121.00 | 937 054.00 | | 1 053 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 381.00 | 1 014 685.00 | | 879 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 926.00 | 485 507.00 | | 517 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 640.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 13 067.00 | 9 574.00 | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 957.00 | 3 754 741.00 | | 3 515 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 530.00 | 6 297 213.00 | | 6 268 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 041.00 | 2 775 610.00 | | 2 792 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 067 497.00 | | 2 067 497.00 | 2 067 497.00 |
FG Production vendue services | 5 291 964.00 | | 5 291 964.00 | 5 291 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 068.00 | | 7 389 068.00 | 7 389 068.00 |
FM Production stockée | | | -87 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | 6 721.00 | | 11 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 933.00 | 20 208.00 | | 68 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 921.00 | 26 929.00 | | 82 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 1 000.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 1 000.00 | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 265.00 | 25 929.00 | | 66 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 864.00 | 92 953.00 | | 166 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 514.00 | 7 034 626.00 | | 7 974 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 897.00 | 6 665 925.00 | | 7 411 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 616.00 | 368 701.00 | | 562 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 983.00 | | 150 971.00 | 5 841 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 140.00 | 5 924 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 140.00 | 3 142 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 900.00 | | 150 971.00 | 3 059 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 013.00 | | | 2 690 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 259.00 | 265 371.00 | 52 117.00 | 2 110 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 769.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 249.00 | 264 602.00 | 52 117.00 | 2 098 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 381.00 | 879 381.00 | | 879 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 809.00 | 1 450 809.00 | 10.00 | 1 450 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VB T. V. A. | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VC Groupe et associés | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 131.00 | 323 215.00 | 677 262.00 | 1 047 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 121.00 | 1 053 121.00 | | 1 053 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 301.00 | 1 910 301.00 | | 1 910 301.00 |
VW T.V.A. | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 957.00 | 2 792 041.00 | 677 262.00 | 3 515 957.00 |