| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 780.00 | 67 516.00 | 3 263.00 | 70 780.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 713 298.00 | 384 735.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 759.00 | 1 044 894.00 | 245 865.00 | 1 290 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 924.00 | 103 611.00 | 45 312.00 | 148 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 857.00 | 1 975 495.00 | 1 155 362.00 | 3 130 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 252.00 | 29 556.00 | 257 695.00 | 287 252.00 |
BN En cours de production de biens | | 590.00 | -590.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 803.00 | 8 312.00 | 262 491.00 | 270 803.00 |
BT Marchandises | 170 185.00 | 5 969.00 | 164 216.00 | 170 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 930.00 | | 1 296 930.00 | 1 296 930.00 |
BZ Autres créances | 1 246 386.00 | | 1 246 386.00 | 1 246 386.00 |
CF Disponibilités | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 468.00 | 44 428.00 | 3 281 039.00 | 3 325 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 326.00 | 2 019 923.00 | 4 436 402.00 | 6 456 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 115.00 | 11 154.00 | | 14 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | -267 190.00 | -323 442.00 | | -267 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 585.00 | 59 212.00 | | 112 585.00 |
DK Provisions réglementées | 397 860.00 | 405 624.00 | | 397 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 266.00 | 2 641 445.00 | | 2 746 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 151.00 | 910 700.00 | | 1 139 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 765.00 | 415 893.00 | | 429 765.00 |
EA Autres dettes | 121 217.00 | 78 475.00 | | 121 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 135.00 | 1 405 070.00 | | 1 690 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 402.00 | 4 046 516.00 | | 4 436 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 603.00 | 142 141.00 | 2 430 744.00 | 2 288 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 432 347.00 | 51 102.00 | 3 483 450.00 | 3 432 347.00 |
FG Production vendue services | 12 392.00 | 2 275.00 | 14 667.00 | 12 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 343.00 | 195 518.00 | 5 928 862.00 | 5 733 343.00 |
FM Production stockée | | | 12 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 469.00 | |
GE Autres charges | | | 241 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 220.00 | 28 908.00 | | 29 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | 29 708.00 | | 30 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 456.00 | 30 446.00 | | 21 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 456.00 | 30 896.00 | | 21 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 319.00 | -1 188.00 | | 9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 781.00 | -2 569.00 | | 46 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 847.00 | 5 310 691.00 | | 6 172 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 261.00 | 5 251 479.00 | | 6 060 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 585.00 | 59 212.00 | | 112 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 420.00 | | 26 512.00 | 3 124 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 536.00 | 5 538.00 | 3 130 857.00 | 14 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 369.00 | 492 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 2 169.00 | 2 591 455.00 | 14 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 996.00 | | | 495 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 649.00 | | 26 512.00 | 2 581 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 449.00 | 102 585.00 | 5 538.00 | 1 848 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235.00 | 5 650.00 | 3 369.00 | 65 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 038.00 | 96 935.00 | 2 169.00 | 1 767 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 624.00 | 21 456.00 | 29 220.00 | 405 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 790.00 | 37 664.00 | 53 026.00 | 59 790.00 |
6T Sur comptes clients | 74 891.00 | 804.00 | 75 696.00 | 74 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 682.00 | 38 469.00 | 128 723.00 | 164 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 306.00 | 59 926.00 | 157 944.00 | 570 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 469.00 | 128 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 456.00 | 29 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 151.00 | 1 139 151.00 | | 1 139 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 930.00 | | | 1 296 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 824.00 | | | 1 100 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VP Divers | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 809.00 | 2 566 209.00 | 30 600.00 | 2 596 809.00 |
VW T.V.A. | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 135.00 | 1 690 135.00 | | 1 690 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |