| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 280.00 | 76 480.00 | 22 800.00 | 99 280.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 787 496.00 | 310 536.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 225.00 | 1 084 619.00 | 248 606.00 | 1 333 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 594.00 | 116 745.00 | 43 849.00 | 160 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 494.00 | 2 111 515.00 | 1 101 978.00 | 3 213 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 419.00 | 22 436.00 | 349 982.00 | 372 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 145.00 | | 467 145.00 | 467 145.00 |
BT Marchandises | 236 858.00 | 7 490.00 | 229 367.00 | 236 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 947.00 | | 1 361 947.00 | 1 361 947.00 |
BZ Autres créances | 1 228 602.00 | | 1 228 602.00 | 1 228 602.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 197.00 | 29 927.00 | 3 695 270.00 | 3 725 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 691.00 | 2 141 442.00 | 4 797 248.00 | 6 938 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 115.00 | | 14 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | 16 538.00 | -154 605.00 | | 16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 490.00 | 172 013.00 | | 96 490.00 |
DK Provisions réglementées | 367 907.00 | 382 026.00 | | 367 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 818.00 | 2 902 447.00 | | 2 984 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 561.00 | 1 330 693.00 | | 1 280 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 718.00 | 308 371.00 | | 442 718.00 |
EA Autres dettes | 89 150.00 | 142 799.00 | | 89 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 430.00 | 1 781 865.00 | | 1 812 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 248.00 | 4 684 312.00 | | 4 797 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 146.00 | 186 886.00 | 2 799 033.00 | 2 612 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 918.00 | 59 780.00 | 3 623 698.00 | 3 563 918.00 |
FG Production vendue services | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 338.00 | 246 667.00 | 6 433 006.00 | 6 186 338.00 |
FM Production stockée | | | 159 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 178 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 867.00 | 31 168.00 | | 31 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 867.00 | 65 084.00 | | 31 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 747.00 | 15 335.00 | | 17 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | 15 934.00 | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | 49 149.00 | | 14 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 864.00 | 72 557.00 | | 33 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 781.00 | 6 912 035.00 | | 6 663 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 291.00 | 6 740 022.00 | | 6 567 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 490.00 | 172 013.00 | | 96 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 720.00 | | 141 696.00 | 3 163 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 923.00 | | 3 213 494.00 | 91 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 521 127.00 | 28 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | 2 645 591.00 | 63 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 627.00 | | 57 000.00 | 492 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 318.00 | | 84 696.00 | 2 624 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 065.00 | 99 450.00 | | 1 982 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 780.00 | 5 700.00 | | 70 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 110.00 | 93 750.00 | | 1 895 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 026.00 | 17 747.00 | 31 867.00 | 382 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 354.00 | 23 163.00 | 20 590.00 | 27 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 354.00 | 23 163.00 | 20 590.00 | 57 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 381.00 | 40 911.00 | 52 458.00 | 439 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 163.00 | 20 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 747.00 | 31 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 561.00 | 1 280 561.00 | | 1 280 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 947.00 | 1 361 947.00 | | 1 361 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VB T. V. A. | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 530.00 | 1 063 530.00 | | 1 063 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 916.00 | 2 623 316.00 | 30 600.00 | 2 653 916.00 |
VW T.V.A. | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 430.00 | 1 812 430.00 | | 1 812 430.00 |