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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 280.00 | 82 180.00 | 17 100.00 | 99 280.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 824 595.00 | 273 437.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 508.00 | 1 123 710.00 | 229 797.00 | 1 353 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 594.00 | 132 892.00 | 27 702.00 | 160 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 776.00 | 2 209 552.00 | 1 024 223.00 | 3 233 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 146.00 | 6 763.00 | 475 383.00 | 482 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 983.00 | | 558 983.00 | 558 983.00 |
BT Marchandises | 291 056.00 | | 291 056.00 | 291 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 561.00 | | 900 561.00 | 900 561.00 |
BZ Autres créances | 948 767.00 | | 948 767.00 | 948 767.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 344.00 | 6 763.00 | 3 225 580.00 | 3 232 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 120.00 | 2 216 316.00 | 4 249 804.00 | 6 466 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 14 986.00 | | 19 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | 108 204.00 | 16 538.00 | | 108 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 413.00 | 96 490.00 | | -30 413.00 |
DK Provisions réglementées | 349 756.00 | 367 907.00 | | 349 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 253.00 | 2 984 818.00 | | 2 936 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 112.00 | 1 280 561.00 | | 761 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 564.00 | 442 718.00 | | 447 564.00 |
EA Autres dettes | 104 873.00 | 89 150.00 | | 104 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 550.00 | 1 812 430.00 | | 1 313 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 804.00 | 4 797 248.00 | | 4 249 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 706.00 | 123 047.00 | 1 834 753.00 | 1 711 706.00 |
FD Production vendue biens | 3 190 591.00 | 53 138.00 | 3 243 729.00 | 3 190 591.00 |
FG Production vendue services | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 894.00 | 176 185.00 | 5 086 079.00 | 4 909 894.00 |
FM Production stockée | | | 91 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 166 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 103.00 | 31 867.00 | | 34 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 103.00 | 31 867.00 | | 34 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 952.00 | 17 747.00 | | 15 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 952.00 | 17 747.00 | | 15 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | 14 119.00 | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 645.00 | 6 663 781.00 | | 5 255 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 059.00 | 6 567 291.00 | | 5 286 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 413.00 | 96 490.00 | | -30 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 494.00 | | 40 565.00 | 3 213 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 282.00 | | 3 233 776.00 | 20 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | | 2 665 874.00 | 20 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 302.00 | | | 537 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 591.00 | | 40 565.00 | 2 645 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 515.00 | 98 037.00 | | 2 081 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 480.00 | 5 700.00 | | 76 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 860.00 | 92 337.00 | | 1 988 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 907.00 | 15 952.00 | 34 103.00 | 367 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 927.00 | | 23 163.00 | 29 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 221.00 | 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 927.00 | 221.00 | 23 385.00 | 59 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 834.00 | 16 173.00 | 57 488.00 | 427 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 23 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 952.00 | 34 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 112.00 | 761 112.00 | | 761 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 900 561.00 | 900 561.00 | | 900 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VB T. V. A. | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VC Groupe et associés | 745 334.00 | 745 334.00 | | 745 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 801.00 | 1 874 201.00 | 30 600.00 | 1 904 801.00 |
VW T.V.A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 550.00 | 1 313 550.00 | | 1 313 550.00 |