| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 280.00 | 87 880.00 | 11 400.00 | 99 280.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 861 694.00 | 236 338.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 750.00 | 1 157 808.00 | 207 941.00 | 1 365 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 439.00 | 146 213.00 | 16 225.00 | 162 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 517.00 | 2 299 771.00 | 962 746.00 | 3 262 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 591.00 | 10 954.00 | 479 637.00 | 490 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 177.00 | | 680 177.00 | 680 177.00 |
BT Marchandises | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 317.00 | | 1 129 317.00 | 1 129 317.00 |
BZ Autres créances | 993 415.00 | | 993 415.00 | 993 415.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 436.00 | 10 954.00 | 3 594 482.00 | 3 605 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 954.00 | 2 310 725.00 | 4 557 228.00 | 6 867 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | 77 790.00 | 108 204.00 | | 77 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | -30 413.00 | | 43 404.00 |
DK Provisions réglementées | 326 415.00 | 349 756.00 | | 326 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 317.00 | 2 936 253.00 | | 2 956 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 886.00 | 761 112.00 | | 1 043 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 746.00 | 447 564.00 | | 483 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EA Autres dettes | 58 352.00 | 104 873.00 | | 58 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 910.00 | 1 313 550.00 | | 1 600 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 228.00 | 4 249 804.00 | | 4 557 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 042.00 | 79 919.00 | 1 758 962.00 | 1 679 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 022 788.00 | 47 052.00 | 3 069 840.00 | 3 022 788.00 |
FG Production vendue services | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 066.00 | 126 972.00 | 4 834 038.00 | 4 707 066.00 |
FM Production stockée | | | 121 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 150 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 802.00 | 34 103.00 | | 34 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 802.00 | 34 103.00 | | 34 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 461.00 | 15 952.00 | | 11 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 15 952.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 251.00 | 18 150.00 | | 19 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 090.00 | 5 255 645.00 | | 5 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 686.00 | 5 286 059.00 | | 4 960 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 404.00 | -30 413.00 | | 43 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 776.00 | | 42 828.00 | 3 233 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 087.00 | | 3 262 517.00 | 14 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | | 2 694 615.00 | 14 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 874.00 | | 42 828.00 | 2 665 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 552.00 | 90 218.00 | | 2 179 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 180.00 | 5 700.00 | | 82 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 198.00 | 84 518.00 | | 2 081 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 756.00 | 11 461.00 | 34 802.00 | 349 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 763.00 | 4 190.00 | | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 763.00 | 4 190.00 | | 36 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 519.00 | 15 651.00 | 34 802.00 | 386 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 461.00 | 34 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 886.00 | 1 043 886.00 | | 1 043 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 724.00 | 168 724.00 | | 168 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 317.00 | 1 129 317.00 | | 1 129 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VB T. V. A. | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
VC Groupe et associés | 732 385.00 | 732 385.00 | | 732 385.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 386.00 | 2 154 786.00 | 30 600.00 | 2 185 386.00 |
VW T.V.A. | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 910.00 | 1 600 910.00 | | 1 600 910.00 |