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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 750 397.00 | 347 635.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 456.00 | 1 044 701.00 | 235 755.00 | 1 280 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 939.00 | 100 011.00 | 49 927.00 | 149 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 720.00 | 2 012 065.00 | 1 151 655.00 | 3 163 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 194.00 | 18 083.00 | 361 110.00 | 379 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 075.00 | 952.00 | 307 122.00 | 308 075.00 |
BT Marchandises | 197 026.00 | 8 317.00 | 188 708.00 | 197 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 945.00 | | 1 389 945.00 | 1 389 945.00 |
BZ Autres créances | 1 229 512.00 | | 1 229 512.00 | 1 229 512.00 |
CF Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 011.00 | 27 354.00 | 3 532 656.00 | 3 560 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 732.00 | 2 039 419.00 | 4 684 312.00 | 6 723 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | -154 605.00 | -267 190.00 | | -154 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 013.00 | 112 585.00 | | 172 013.00 |
DK Provisions réglementées | 382 026.00 | 397 860.00 | | 382 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 447.00 | 2 746 266.00 | | 2 902 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 693.00 | 1 139 151.00 | | 1 330 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 371.00 | 429 765.00 | | 308 371.00 |
EA Autres dettes | 142 799.00 | 121 217.00 | | 142 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 865.00 | 1 690 135.00 | | 1 781 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 312.00 | 4 436 402.00 | | 4 684 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 774.00 | 169 079.00 | 2 815 854.00 | 2 646 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 824 326.00 | 80 398.00 | 3 904 725.00 | 3 824 326.00 |
FG Production vendue services | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 725.00 | 249 477.00 | 6 735 203.00 | 6 485 725.00 |
FM Production stockée | | | 37 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 139 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 915.00 | 55.00 | | 33 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 168.00 | 29 220.00 | | 31 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 084.00 | 30 775.00 | | 65 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 335.00 | 21 456.00 | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | 21 456.00 | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 149.00 | 9 319.00 | | 49 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 557.00 | 46 781.00 | | 72 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 035.00 | 6 172 847.00 | | 6 912 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 022.00 | 6 060 261.00 | | 6 740 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 013.00 | 112 585.00 | | 172 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 857.00 | | 131 241.00 | 3 130 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 545.00 | 53 832.00 | 3 163 720.00 | 44 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 53 832.00 | 2 624 318.00 | 44 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 627.00 | | | 492 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 455.00 | | 131 241.00 | 2 591 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 495.00 | 89 803.00 | 53 233.00 | 1 945 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 516.00 | 3 263.00 | | 67 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 803.00 | 86 540.00 | 53 233.00 | 1 861 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 860.00 | 15 336.00 | 31 168.00 | 397 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 428.00 | 20 590.00 | 37 664.00 | 44 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 428.00 | 20 590.00 | 37 664.00 | 74 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 288.00 | 35 926.00 | 68 833.00 | 472 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 590.00 | 37 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 335.00 | 31 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 693.00 | 1 330 693.00 | | 1 330 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 945.00 | | | 1 389 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 903.00 | | | 1 168 903.00 |
VI Groupe et associés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 079.00 | 2 654 479.00 | 30 600.00 | 2 685 079.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 865.00 | 1 781 865.00 | | 1 781 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |