| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 280.00 | 93 580.00 | 5 700.00 | 99 280.00 |
AH Fonds commercial | 421 847.00 | 30 000.00 | 391 847.00 | 421 847.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 1 098 033.00 | 893 977.00 | 204 055.00 | 1 098 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 040.00 | 932 834.00 | 183 206.00 | 1 116 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 931.00 | 152 907.00 | 21 023.00 | 173 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 387.00 | 2 119 474.00 | 915 913.00 | 3 035 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 845.00 | 20 984.00 | 716 860.00 | 737 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 893.00 | | 618 893.00 | 618 893.00 |
BT Marchandises | 318 391.00 | | 318 391.00 | 318 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 825.00 | | 1 375 825.00 | 1 375 825.00 |
BZ Autres créances | 797 009.00 | | 797 009.00 | 797 009.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 602.00 | 20 984.00 | 3 858 617.00 | 3 879 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 989.00 | 2 140 459.00 | 4 774 530.00 | 6 914 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | 19 810.00 | | 21 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
DH Report à nouveau | 119 025.00 | 77 790.00 | | 119 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 43 404.00 | | 39 016.00 |
DK Provisions réglementées | 299 600.00 | 326 415.00 | | 299 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 519.00 | 2 956 317.00 | | 2 968 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 270.00 | 1 043 886.00 | | 1 254 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 467.00 | 483 746.00 | | 530 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 924.00 | | |
EA Autres dettes | 21 273.00 | 58 352.00 | | 21 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 011.00 | 1 600 910.00 | | 1 806 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 530.00 | 4 557 228.00 | | 4 774 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 531 845.00 | 14 748 971.00 | 2 217 126.00 | -12 531 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 495 488.00 | 1 240 723.00 | 3 736 211.00 | 2 495 488.00 |
FG Production vendue services | -1 022 054.00 | 1 035 306.00 | 13 252.00 | -1 022 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 058 410.00 | 17 025 000.00 | 5 966 589.00 | -11 058 410.00 |
FM Production stockée | | | -61 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 166 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 360.00 | 34 802.00 | | 38 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 360.00 | 34 802.00 | | 38 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 968.00 | 34 802.00 | | 39 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 544.00 | 11 461.00 | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 574.00 | 15 550.00 | | 25 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 393.00 | 19 251.00 | | 14 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 18 389.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 314.00 | 5 004 090.00 | | 5 993 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 298.00 | 4 960 686.00 | | 5 954 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 016.00 | 43 404.00 | | 39 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 517.00 | | 72 142.00 | 3 262 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 527.00 | 268 744.00 | 3 035 387.00 | 30 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 268 744.00 | 2 467 485.00 | 30 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 615.00 | | 72 142.00 | 2 694 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 771.00 | 74 418.00 | 254 715.00 | 2 269 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 880.00 | 5 700.00 | | 87 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 717.00 | 68 718.00 | 254 715.00 | 2 165 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 415.00 | 11 544.00 | 38 360.00 | 326 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 954.00 | 10 030.00 | | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 954.00 | 10 030.00 | | 40 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 369.00 | 21 575.00 | 38 360.00 | 367 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 825.00 | 1 375 825.00 | | 1 375 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VB T. V. A. | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VC Groupe et associés | 474 443.00 | 474 443.00 | | 474 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 448.00 | 2 198 848.00 | 30 600.00 | 2 229 448.00 |
VW T.V.A. | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |