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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 054.00 | 63 219.00 | 6 834.00 | 70 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 873 528.00 | | 873 528.00 | 873 528.00 |
AP Constructions | 6 956 634.00 | 1 390 645.00 | 5 565 989.00 | 6 956 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 957.00 | 690 145.00 | 1 729 812.00 | 2 419 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 337.00 | 427 290.00 | 1 069 047.00 | 1 496 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693 938.00 | | 1 693 938.00 | 1 693 938.00 |
BF Prêts | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 514 057.00 | 2 571 300.00 | 13 942 757.00 | 16 514 057.00 |
BT Marchandises | 3 743 079.00 | | 3 743 079.00 | 3 743 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 572.00 | 659.00 | 252 913.00 | 253 572.00 |
BZ Autres créances | 1 406 921.00 | | 1 406 921.00 | 1 406 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 316.00 | | 605 316.00 | 605 316.00 |
CF Disponibilités | 818 460.00 | | 818 460.00 | 818 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 617.00 | 659.00 | 6 976 958.00 | 6 977 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 674.00 | 2 571 959.00 | 20 919 715.00 | 23 491 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 2 059 352.00 | 339 530.00 | | 2 059 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 290.00 | 1 719 823.00 | | 1 720 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 585.00 | 5 881 295.00 | | 7 601 585.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 700.00 | 31 900.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 700.00 | 56 900.00 | | 59 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 063.00 | 3 430 977.00 | | 6 559 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 853.00 | 30 073.00 | | 34 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 379.00 | 22 724.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 993.00 | 2 147 200.00 | | 2 307 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 544.00 | 2 297 857.00 | | 1 879 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 798.00 | 930 557.00 | | 758 798.00 |
EA Autres dettes | 1 671 333.00 | 1 566 537.00 | | 1 671 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 468.00 | 18 905.00 | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 258 431.00 | 10 444 828.00 | | 13 258 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919 715.00 | 16 383 023.00 | | 20 919 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 100 174.00 | | 49 100 174.00 | 49 100 174.00 |
FD Production vendue biens | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
FG Production vendue services | 851 243.00 | | 851 243.00 | 851 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 983 158.00 | | 49 983 158.00 | 49 983 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 538 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 970 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 996 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | 2 439.00 | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 366.00 | 45 621.00 | | 141 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 539.00 | 99 840.00 | | 152 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 71 032.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 083.00 | 71 032.00 | | 85 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 318.00 | 113 791.00 | | 87 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 221.00 | -13 951.00 | | 65 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 149.00 | 287 998.00 | | 262 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 422.00 | 656 621.00 | | 580 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 705 492.00 | 49 165 152.00 | | 50 705 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 985 201.00 | 47 445 329.00 | | 48 985 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 290.00 | 1 719 823.00 | | 1 720 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547 648.00 | | 8 448 456.00 | 15 547 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 505.00 | 1 868 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 518 600.00 | 2 963 447.00 | 16 514 057.00 | 4 518 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 662.00 | 2 770 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 600.00 | 2 936 280.00 | 11 874 632.00 | 4 518 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 404.00 | | 11 108.00 | 2 778 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948 090.00 | | 8 381 422.00 | 10 948 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 154.00 | | 55 926.00 | 1 821 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 374.00 | 720 830.00 | 2 871 904.00 | 4 722 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 608.00 | 4 274.00 | 18 662.00 | 77 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 766.00 | 716 556.00 | 2 853 242.00 | 4 644 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 900.00 | 34 700.00 | 31 900.00 | 56 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 189.00 | | 20 530.00 | 21 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 089.00 | 34 700.00 | 52 430.00 | 78 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 700.00 | 52 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 993.00 | 2 307 993.00 | | 2 307 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 663.00 | 901 663.00 | | 901 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 076.00 | 505 076.00 | | 505 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 798.00 | 758 798.00 | | 758 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UP Prêts | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 319 995.00 | | | 319 995.00 |
VC Groupe et associés | 255 393.00 | | | 255 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 545.00 | 276 545.00 | | 276 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 518.00 | 654 017.00 | 2 005 456.00 | 6 282 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 969.00 | 1 540 969.00 | | 1 540 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 724 715.00 | | | 4 724 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 505.00 | | | 512 505.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 853.00 | 454 853.00 | | 454 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 296.00 | | | 830 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 706.00 | 1 903 706.00 | | 1 903 706.00 |
VW T.V.A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238 052.00 | 7 609 551.00 | 2 005 456.00 | 13 238 052.00 |