| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 353.00 | 70 204.00 | 148.00 | 70 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 942 278.00 | | 942 278.00 | 942 278.00 |
AP Constructions | 10 289 388.00 | 2 402 503.00 | 7 886 885.00 | 10 289 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 119.00 | 1 367 231.00 | 1 246 888.00 | 2 614 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 837.00 | 828 844.00 | 1 106 994.00 | 1 935 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 879 808.00 | | 1 879 808.00 | 1 879 808.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 583 262.00 | 4 668 782.00 | 15 914 480.00 | 20 583 262.00 |
BT Marchandises | 3 594 069.00 | | 3 594 069.00 | 3 594 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 239.00 | | 625 239.00 | 625 239.00 |
BZ Autres créances | 899 753.00 | | 899 753.00 | 899 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 028.00 | | 608 028.00 | 608 028.00 |
CF Disponibilités | 5 501 514.00 | | 5 501 514.00 | 5 501 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 356.00 | | 11 385 356.00 | 11 385 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 968 618.00 | 4 668 782.00 | 27 299 836.00 | 31 968 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 5 507 766.00 | 3 779 642.00 | | 5 507 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 129.00 | 1 728 123.00 | | 1 644 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117 002.00 | 9 329 708.00 | | 11 117 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 27 400.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 59 400.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 839.00 | 7 243 562.00 | | 9 997 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | 35 309.00 | | 36 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 17 757.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 615.00 | 2 700 040.00 | | 2 730 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 124.00 | 2 114 302.00 | | 1 951 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | 216 285.00 | | 139 436.00 |
EA Autres dettes | 1 265 443.00 | 1 212 589.00 | | 1 265 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 507.00 | 26 896.00 | | 27 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 160 534.00 | 13 566 740.00 | | 16 160 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 299 836.00 | 22 955 848.00 | | 27 299 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 338.00 | 7 323 209.00 | | 8 075 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 932.00 | 143 350.00 | | 359 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 774 483.00 | | 56 774 483.00 | 56 774 483.00 |
FD Production vendue biens | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
FG Production vendue services | 1 029 473.00 | | 1 029 473.00 | 1 029 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 834 675.00 | | 57 834 675.00 | 57 834 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 525 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 549 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 211 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 189.00 | 6 713.00 | | 79 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 466.00 | 133 354.00 | | 63 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 654.00 | 140 068.00 | | 142 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 8 410.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 126.00 | 41 295.00 | | 10 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 49 705.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 104.00 | 90 362.00 | | 131 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 189.00 | 224 319.00 | | 277 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 878.00 | 475 608.00 | | 487 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 690 077.00 | 54 081 374.00 | | 58 690 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 045 947.00 | 52 353 251.00 | | 57 045 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 129.00 | 1 728 123.00 | | 1 644 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 183 501.00 | | 492 488.00 | 20 183 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 118.00 | 2 030 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 727.00 | 20 583 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 609.00 | 15 781 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | | | 2 771 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 428 620.00 | | 435 610.00 | 15 428 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 732.00 | | 56 878.00 | 1 983 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 132.00 | 1 269 651.00 | | 3 399 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 105.00 | 100.00 | | 70 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 027.00 | 1 269 551.00 | | 3 329 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | 22 300.00 | 59 400.00 | 59 400.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 059.00 | 22 300.00 | 60 059.00 | 60 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 300.00 | 60 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 615.00 | 2 730 615.00 | | 2 730 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 518.00 | 937 518.00 | | 937 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 965.00 | 472 965.00 | | 472 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 623 803.00 | 623 803.00 | | 623 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VC Groupe et associés | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637 907.00 | 1 565 126.00 | 6 264 249.00 | 9 637 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 651.00 | 1 076 651.00 | | 1 076 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 893 662.00 | | | 3 893 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 935.00 | | | 1 354 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 297.00 | 431 297.00 | | 431 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 106.00 | 565 106.00 | | 565 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 514.00 | 1 797 514.00 | | 1 797 514.00 |
VW T.V.A. | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 148 119.00 | 8 075 338.00 | 6 264 249.00 | 16 148 119.00 |