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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 088.00 | 73 323.00 | 764.00 | 74 088.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 1 039 278.00 | | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 |
AP Constructions | 11 347 381.00 | 4 597 834.00 | 6 749 547.00 | 11 347 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 938.00 | 2 292 566.00 | 373 372.00 | 2 665 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 590.00 | 1 342 553.00 | 615 037.00 | 1 957 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847 217.00 | | 1 847 217.00 | 1 847 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 700 238.00 | 8 306 277.00 | 13 393 961.00 | 21 700 238.00 |
BT Marchandises | 3 922 612.00 | | 3 922 612.00 | 3 922 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 496.00 | | 351 496.00 | 351 496.00 |
BZ Autres créances | 1 119 848.00 | | 1 119 848.00 | 1 119 848.00 |
CF Disponibilités | 2 566 512.00 | | 2 566 512.00 | 2 566 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 199.00 | | 8 095 199.00 | 8 095 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 795 437.00 | 8 306 277.00 | 21 489 161.00 | 29 795 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 3 594 744.00 | 3 593 244.00 | | 3 594 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251 198.00 | 2 501 500.00 | | 3 251 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 386.00 | 99 979.00 | | 78 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 270.00 | 10 016 665.00 | | 10 746 270.00 |
DP Provisions pour risques | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 207.00 | 6 833 447.00 | | 5 189 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 677.00 | 36 921.00 | | 37 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 10 411.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 670.00 | 3 031 846.00 | | 2 944 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 911.00 | 2 331 555.00 | | 2 146 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 272 889.00 | 1 682 410.00 | | 272 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 318.00 | 28 103.00 | | 29 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 815.00 | 13 970 853.00 | | 10 637 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 489 161.00 | 24 092 593.00 | | 21 489 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 062 014.00 | 9 056 013.00 | | 7 062 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 476.00 | 337 860.00 | | 269 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 037 245.00 | -164.00 | 66 037 082.00 | 66 037 245.00 |
FD Production vendue biens | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
FG Production vendue services | 1 284 231.00 | | 1 284 231.00 | 1 284 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 381 405.00 | -164.00 | 67 381 241.00 | 67 381 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 058 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 049 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 412 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 909.00 | 109 765.00 | | 203 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 716.00 | 65 729.00 | | 325 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 625.00 | 175 494.00 | | 529 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 46 590.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 151.00 | 29 075.00 | | 234 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 171.00 | 180 740.00 | | 234 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 453.00 | -5 246.00 | | 295 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 180.00 | 425 439.00 | | 516 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 874.00 | 1 011 063.00 | | 1 151 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 619 342.00 | 61 901 896.00 | | 68 619 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 368 144.00 | 59 400 396.00 | | 65 368 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251 198.00 | 2 501 500.00 | | 3 251 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 668 337.00 | | 325 819.00 | 21 668 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 688.00 | 1 847 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 918.00 | 21 700 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 231.00 | 17 077 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774 884.00 | | | 2 774 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 016 097.00 | | 320 617.00 | 17 016 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 356.00 | | 5 202.00 | 1 877 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181 988.00 | 1 184 056.00 | 59 767.00 | 7 181 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 078.00 | 1 245.00 | | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 910.00 | 1 182 811.00 | 59 767.00 | 7 109 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 328.00 | | 253.00 | 105 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 670.00 | 2 944 670.00 | | 2 944 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 729.00 | 1 114 729.00 | | 1 114 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 445.00 | 383 445.00 | | 383 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 731.00 | 1 344 913.00 | 2 858 948.00 | 4 919 731.00 |
VI Groupe et associés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 539.00 | | | 1 575 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 981.00 | 485 981.00 | | 485 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 730.00 | 1 606 730.00 | | 1 606 730.00 |
VW T.V.A. | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 832.00 | 7 062 014.00 | 2 858 948.00 | 10 636 832.00 |