| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 088.00 | 70 785.00 | 3 303.00 | 74 088.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 1 039 278.00 | | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 |
AP Constructions | 11 341 671.00 | 3 109 469.00 | 8 232 202.00 | 11 341 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 027.00 | 1 752 124.00 | 910 904.00 | 2 663 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 782.00 | 1 018 437.00 | 929 345.00 | 1 947 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 886 156.00 | | 1 886 156.00 | 1 886 156.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 004 120.00 | 5 950 814.00 | 16 053 306.00 | 22 004 120.00 |
BT Marchandises | 4 154 747.00 | | 4 154 747.00 | 4 154 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 891.00 | 839.00 | 473 052.00 | 473 891.00 |
BZ Autres créances | 846 627.00 | | 846 627.00 | 846 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
CF Disponibilités | 1 762 292.00 | | 1 762 292.00 | 1 762 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 507.00 | | 147 507.00 | 147 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 584.00 | 839.00 | 8 091 745.00 | 8 092 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 096 704.00 | 5 951 653.00 | 24 145 051.00 | 30 096 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 4 051 895.00 | 5 507 766.00 | | 4 051 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 349.00 | 1 644 129.00 | | 1 741 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 572.00 | 143 165.00 | | 121 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 736 758.00 | 11 117 002.00 | | 9 736 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426 658.00 | 9 997 839.00 | | 8 426 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 862.00 | 36 154.00 | | 36 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 959.00 | 12 415.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 220.00 | 2 730 615.00 | | 2 792 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 707.00 | 1 951 124.00 | | 2 360 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 150.00 | 139 436.00 | | 69 150.00 |
EA Autres dettes | 685 676.00 | 1 265 443.00 | | 685 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 061.00 | 27 507.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408 293.00 | 16 160 534.00 | | 14 408 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 145 051.00 | 27 299 836.00 | | 24 145 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 820.00 | 8 075 338.00 | | 7 906 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 630.00 | | | 352 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 450 504.00 | | 61 450 504.00 | 61 450 504.00 |
FD Production vendue biens | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FG Production vendue services | 1 045 622.00 | | 1 045 622.00 | 1 045 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 517 075.00 | | 62 517 075.00 | 62 517 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 116 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 497 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 305 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 802.00 | 79 189.00 | | 21 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 310.00 | 63 466.00 | | 22 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 112.00 | 142 654.00 | | 44 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 845.00 | 1 424.00 | | 86 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 10 126.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 034.00 | 11 550.00 | | 88 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 922.00 | 131 104.00 | | -43 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 197.00 | 277 189.00 | | 288 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 656.00 | 487 878.00 | | 703 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 187 781.00 | 58 690 077.00 | | 63 187 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 446 433.00 | 57 045 947.00 | | 61 446 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 349.00 | 1 644 129.00 | | 1 741 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 583 262.00 | | 1 422 047.00 | 20 583 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 2 237 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 22 004 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 991 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 149.00 | | 3 735.00 | 2 771 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781 621.00 | | 1 210 136.00 | 15 781 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 492.00 | | 208 176.00 | 2 030 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 782.00 | 1 282 032.00 | | 4 668 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 204.00 | 580.00 | | 70 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 578.00 | 1 281 451.00 | | 4 598 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | 839.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 22 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 220.00 | 2 792 220.00 | | 2 792 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 873.00 | 1 234 873.00 | | 1 234 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 202.00 | 492 202.00 | | 492 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 472 441.00 | 472 441.00 | | 472 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VC Groupe et associés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 630.00 | 352 630.00 | | 352 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074 028.00 | 1 581 514.00 | 5 205 904.00 | 8 074 028.00 |
VI Groupe et associés | 522 749.00 | 522 749.00 | | 522 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 689.00 | | | 1 563 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 413.00 | 495 413.00 | | 495 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 441.00 | 721 441.00 | | 721 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 348.00 | 1 469 348.00 | 350 000.00 | 1 819 348.00 |
VW T.V.A. | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 335.00 | 7 906 820.00 | 5 205 904.00 | 14 399 335.00 |