| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 088.00 | 72 078.00 | 2 009.00 | 74 088.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 1 039 278.00 | | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 |
AP Constructions | 11 347 381.00 | 3 853 314.00 | 7 494 067.00 | 11 347 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 938.00 | 2 060 076.00 | 605 862.00 | 2 665 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 250.00 | 1 196 520.00 | 755 730.00 | 1 952 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876 702.00 | | 1 876 702.00 | 1 876 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668 337.00 | 7 181 988.00 | 14 486 349.00 | 21 668 337.00 |
BT Marchandises | 3 664 668.00 | | 3 664 668.00 | 3 664 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 775.00 | 253.00 | 205 522.00 | 205 775.00 |
BZ Autres créances | 1 169 911.00 | | 1 169 911.00 | 1 169 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 395 385.00 | | 4 395 385.00 | 4 395 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 496.00 | 253.00 | 9 606 243.00 | 9 606 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 274 834.00 | 7 182 241.00 | 24 092 593.00 | 31 274 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 3 593 244.00 | 4 051 895.00 | | 3 593 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 500.00 | 1 741 349.00 | | 2 501 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 979.00 | 121 572.00 | | 99 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 016 665.00 | 9 736 758.00 | | 10 016 665.00 |
DP Provisions pour risques | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 447.00 | 8 426 658.00 | | 6 833 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 36 862.00 | | 36 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 411.00 | 8 959.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 846.00 | 2 792 220.00 | | 3 031 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 555.00 | 2 360 707.00 | | 2 331 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 160.00 | 69 150.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 1 682 410.00 | 685 676.00 | | 1 682 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 103.00 | 28 061.00 | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 970 853.00 | 14 408 293.00 | | 13 970 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 092 593.00 | 24 145 051.00 | | 24 092 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 056 013.00 | 7 906 820.00 | | 9 056 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 772 263.00 | -179.00 | 59 772 084.00 | 59 772 263.00 |
FD Production vendue biens | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FG Production vendue services | 1 266 074.00 | | 1 266 074.00 | 1 266 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 065 928.00 | -179.00 | 61 065 749.00 | 61 065 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 699 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 160 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 58 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 731 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 765.00 | 21 802.00 | | 109 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 729.00 | 22 310.00 | | 65 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 494.00 | 44 112.00 | | 175 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 590.00 | 86 845.00 | | 46 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 075.00 | 1 189.00 | | 29 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 740.00 | 88 034.00 | | 180 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | -43 922.00 | | -5 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 439.00 | 288 197.00 | | 425 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 063.00 | 703 656.00 | | 1 011 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 901 896.00 | 63 187 781.00 | | 61 901 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 400 396.00 | 61 446 433.00 | | 59 400 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 500.00 | 1 741 349.00 | | 2 501 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 004 120.00 | | 29 728.00 | 22 004 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 510.00 | 1 877 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 510.00 | 21 668 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 016 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774 884.00 | | | 2 774 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991 757.00 | | 24 340.00 | 16 991 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 478.00 | | 5 388.00 | 2 237 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 814.00 | 1 231 174.00 | | 5 950 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 785.00 | 1 293.00 | | 70 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 029.00 | 1 229 881.00 | | 5 880 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 253.00 | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 253.00 | 839.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 105 328.00 | 839.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 846.00 | 3 031 846.00 | | 3 031 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 254.00 | 1 311 254.00 | | 1 311 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 233.00 | 425 233.00 | | 425 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 860.00 | 337 860.00 | | 337 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 588.00 | 1 591 159.00 | 4 188 558.00 | 6 495 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 578.00 | 1 504 578.00 | | 1 504 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 227.00 | | | 1 578 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 231.00 | 1 130 231.00 | | 1 130 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 358.00 | 1 488 358.00 | | 1 488 358.00 |
VW T.V.A. | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 960 441.00 | 9 056 013.00 | 4 188 558.00 | 13 960 441.00 |