| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 353.00 | 70 105.00 | 248.00 | 70 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 797.00 | | 2 700 797.00 | 2 700 797.00 |
AN Terrains | 948 028.00 | | 948 028.00 | 948 028.00 |
AP Constructions | 10 058 066.00 | 1 722 302.00 | 8 335 764.00 | 10 058 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 198.00 | 978 408.00 | 1 586 791.00 | 2 565 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 470.00 | 628 318.00 | 1 152 152.00 | 1 780 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833 048.00 | | 1 833 048.00 | 1 833 048.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 183 501.00 | 3 399 132.00 | 16 784 370.00 | 20 183 501.00 |
BT Marchandises | 3 505 050.00 | | 3 505 050.00 | 3 505 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 082.00 | 659.00 | 248 423.00 | 249 082.00 |
BZ Autres créances | 1 142 704.00 | | 1 142 704.00 | 1 142 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 249.00 | | 607 249.00 | 607 249.00 |
CF Disponibilités | 452 422.00 | | 452 422.00 | 452 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 137.00 | 659.00 | 6 171 478.00 | 6 172 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 638.00 | 3 399 790.00 | 22 955 848.00 | 26 355 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 788.00 | 2 721 788.00 | | 2 721 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DG Autres réserves | 3 779 642.00 | 2 059 352.00 | | 3 779 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 123.00 | 1 720 290.00 | | 1 728 123.00 |
DL TOTAL (I) | 9 329 708.00 | 7 601 585.00 | | 9 329 708.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 400.00 | 34 700.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 59 700.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243 562.00 | 6 559 063.00 | | 7 243 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 309.00 | 34 853.00 | | 35 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | 20 379.00 | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 040.00 | 2 307 993.00 | | 2 700 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 302.00 | 1 879 544.00 | | 2 114 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 285.00 | 758 798.00 | | 216 285.00 |
EA Autres dettes | 1 212 589.00 | 1 671 333.00 | | 1 212 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 896.00 | 26 468.00 | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 740.00 | 13 258 431.00 | | 13 566 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 955 848.00 | 20 919 715.00 | | 22 955 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323 209.00 | 7 609 551.00 | | 7 323 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 439 720.00 | | 52 439 720.00 | 52 439 720.00 |
FD Production vendue biens | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
FG Production vendue services | 885 153.00 | | 885 153.00 | 885 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 370 595.00 | | 53 370 595.00 | 53 370 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 926 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 354 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 551 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | 11 173.00 | | 6 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 354.00 | 141 366.00 | | 133 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 067.00 | 152 539.00 | | 140 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 2 235.00 | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 295.00 | 85 083.00 | | 41 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 705.00 | 87 318.00 | | 49 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 362.00 | 65 221.00 | | 90 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 319.00 | 262 149.00 | | 224 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 608.00 | 580 422.00 | | 475 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 081 374.00 | 50 705 492.00 | | 54 081 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 353 251.00 | 48 985 201.00 | | 52 353 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 123.00 | 1 720 290.00 | | 1 728 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 514 057.00 | | 6 997 272.00 | 16 514 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 238.00 | 1 983 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 004 098.00 | 323 730.00 | 20 183 501.00 | 3 004 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 098.00 | 259 492.00 | 15 428 620.00 | 3 004 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 850.00 | | 299.00 | 2 770 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874 632.00 | | 6 817 578.00 | 11 874 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 575.00 | | 179 394.00 | 1 868 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 004 098.00 | | | 3 004 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 300.00 | 1 086 601.00 | 258 769.00 | 2 571 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 219.00 | 6 885.00 | | 63 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 081.00 | 1 079 715.00 | 258 769.00 | 2 508 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 700.00 | 59 400.00 | 59 700.00 | 59 700.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 359.00 | 59 400.00 | 59 700.00 | 60 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 400.00 | 59 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 040.00 | 2 700 040.00 | | 2 700 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 089.00 | 1 050 089.00 | | 1 050 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 358.00 | 567 358.00 | | 567 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 246 283.00 | 246 283.00 | | 246 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 268 438.00 | 268 438.00 | 1.00 | 268 438.00 |
VC Groupe et associés | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100 212.00 | 874 439.00 | 3 480 654.00 | 7 100 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 928.00 | 1 078 928.00 | | 1 078 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 494.00 | 479 494.00 | | 479 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 621.00 | 674 621.00 | | 674 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 383.00 | 1 647 383.00 | | 1 647 383.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 982.00 | 7 323 209.00 | 3 480 654.00 | 13 548 982.00 |