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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 758.00 | 49 946.00 | 340 812.00 | 390 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 458.00 | 49 946.00 | 448 512.00 | 498 458.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 49 946.00 | 323 923.00 | 373 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 152 099.00 | 200 497.00 | | 152 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 237.00 | -33 919.00 | | 58 237.00 |
DL TOTAL (I) | 355 135.00 | 311 379.00 | | 355 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 26 637.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 2 431.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851.00 | 4 741.00 | | 10 851.00 |
EA Autres dettes | 54 055.00 | 133 590.00 | | 54 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 377.00 | 167 399.00 | | 93 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 512.00 | 478 778.00 | | 448 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 24 798.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 24 798.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -24 798.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 350.00 | 91 447.00 | | 235 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 113.00 | 125 366.00 | | 177 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 237.00 | -33 919.00 | | 58 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 946.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
UP Prêts | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
UX Autres créances clients | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 167.00 | 52 278.00 | 16 889.00 | 69 167.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |