| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 116.00 | 148 915.00 | 230 201.00 | 379 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 901.00 | 148 915.00 | 308 986.00 | 457 901.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 148 915.00 | 224 954.00 | 373 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 227 466.00 | 250 970.00 | | 227 466.00 |
DH Report à nouveau | -166 958.00 | -166 958.00 | | -166 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | -23 504.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 206 293.00 | 205 308.00 | | 206 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 8 890.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 5 656.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 90 662.00 | 38 009.00 | | 90 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 693.00 | 52 554.00 | | 102 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 986.00 | 257 862.00 | | 308 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 056.00 | 110 977.00 | | 105 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 071.00 | 134 481.00 | | 104 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | -23 504.00 | | 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 597.00 | | | 381 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 379 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 379 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 597.00 | | | 381 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 969.00 | | 16 054.00 | 164 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 969.00 | | 16 054.00 | 164 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
UP Prêts | 5 247.00 | 2 481.00 | 2 766.00 | 5 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346.00 | 10 579.00 | 2 766.00 | 13 346.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |