| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 078.00 | 155 067.00 | 229 011.00 | 384 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 430.00 | 155 067.00 | 273 363.00 | 428 430.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 155 067.00 | 218 802.00 | 373 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
DH Report à nouveau | -166 958.00 | | | -166 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 634.00 | -166 958.00 | | 40 634.00 |
DL TOTAL (I) | 228 812.00 | 188 177.00 | | 228 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | 53 256.00 | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 5 334.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 2 268.00 | | 3 943.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 14 754.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 551.00 | 75 612.00 | | 44 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 363.00 | 263 789.00 | | 273 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 279.00 | 109 901.00 | | 155 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 644.00 | 276 859.00 | | 114 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 634.00 | -166 958.00 | | 40 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 509.00 | | 51 442.00 | 206 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 509.00 | | 51 442.00 | 206 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 51 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UP Prêts | 10 209.00 | 2 481.00 | 7 728.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 41 605.00 | 7 728.00 | 49 334.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |