| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 597.00 | 164 969.00 | 216 628.00 | 381 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 831.00 | 164 969.00 | 257 862.00 | 422 831.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 164 969.00 | 208 900.00 | 373 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 250 970.00 | 210 335.00 | | 250 970.00 |
DH Report à nouveau | -166 958.00 | -166 958.00 | | -166 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 504.00 | 40 634.00 | | -23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 205 308.00 | 228 812.00 | | 205 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 3 041.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 3 943.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 38 009.00 | 13 757.00 | | 38 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 554.00 | 44 551.00 | | 52 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 862.00 | 273 363.00 | | 257 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 287.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 977.00 | 155 279.00 | | 110 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 481.00 | 114 644.00 | | 134 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 504.00 | 40 634.00 | | -23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 381 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 381 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 067.00 | 9 902.00 | | 155 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 067.00 | 9 902.00 | | 155 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UP Prêts | 7 728.00 | 2 481.00 | 5 247.00 | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 960.00 | 43 713.00 | 5 247.00 | 48 960.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |