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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 559.00 | 206 509.00 | 180 050.00 | 386 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 298.00 | 206 509.00 | 263 789.00 | 470 298.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 206 509.00 | 167 360.00 | 373 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 210 335.00 | 152 099.00 | | 210 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 958.00 | 58 237.00 | | -166 958.00 |
DL TOTAL (I) | 188 177.00 | 355 135.00 | | 188 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 256.00 | 24 557.00 | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 3 914.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 10 851.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 54 055.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 612.00 | 93 377.00 | | 75 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 789.00 | 448 512.00 | | 263 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 901.00 | 235 350.00 | | 109 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 859.00 | 177 113.00 | | 276 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 958.00 | 58 237.00 | | -166 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 386 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 386 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 946.00 | 156 563.00 | | 49 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 946.00 | 156 563.00 | | 49 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UP Prêts | 12 690.00 | 2 481.00 | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 618.00 | 37 408.00 | 10 209.00 | 47 618.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |