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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 635.00 | 20 771.00 | 355 864.00 | 376 635.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 404.00 | 20 771.00 | 454 633.00 | 475 404.00 |
CU Autres participations | 373 869.00 | 20 771.00 | 353 098.00 | 373 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
DG Autres réserves | 227 466.00 | | | 227 466.00 |
DH Report à nouveau | -165 973.00 | | | -165 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
DL TOTAL (I) | 319 453.00 | | | 319 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 633.00 | | | 454 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 116.00 | | | 379 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 376 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 376 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 116.00 | | | 379 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 915.00 | | 128 144.00 | 148 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 915.00 | | 128 144.00 | 148 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
UP Prêts | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348.00 | 1 582.00 | 2 766.00 | 4 348.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |