| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 104.00 | 51 095.00 | 10 009.00 | 61 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 511.00 | 144 262.00 | 25 250.00 | 169 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 406.00 | 195 357.00 | 502 049.00 | 697 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 753.00 | 1 897.00 | 1 563 856.00 | 1 565 753.00 |
BZ Autres créances | 1 366 964.00 | | 1 366 964.00 | 1 366 964.00 |
CF Disponibilités | 712 220.00 | | 712 220.00 | 712 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 750.00 | 1 897.00 | 3 726 853.00 | 3 728 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 156.00 | 197 254.00 | 4 228 902.00 | 4 426 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 423.00 | | | 1 579 423.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 585.00 | | | 1 029 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 780.00 | | | 1 420 780.00 |
EA Autres dettes | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 255.00 | | | 2 567 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 902.00 | | | 4 228 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 008.00 | | | 2 544 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 340 722.00 | | 11 340 722.00 | 11 340 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340 722.00 | | 11 340 722.00 | 11 340 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 533.00 | | | 313 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 943.00 | | | -112 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 567 664.00 | | | 11 567 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 816.00 | | | 11 369 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 006.00 | | 15 583.00 | 721 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 809.00 | 30 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 183.00 | 697 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 374.00 | 230 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 004.00 | | | 436 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 569.00 | | 9 420.00 | 253 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 432.00 | | 6 163.00 | 31 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 285.00 | 19 446.00 | 32 374.00 | 208 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 285.00 | 19 446.00 | 32 374.00 | 208 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 336.00 | 34 800.00 | 69 912.00 | 117 336.00 |
6T Sur comptes clients | 12 016.00 | | 10 120.00 | 12 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 016.00 | | 10 120.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 352.00 | 34 800.00 | 80 032.00 | 129 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 800.00 | 80 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 585.00 | 1 029 585.00 | | 1 029 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 111.00 | 307 111.00 | | 307 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 389.00 | 649 389.00 | | 649 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 889.00 | 6 642.00 | 23 247.00 | 29 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 485.00 | | | 1 563 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
VC Groupe et associés | 878 438.00 | | | 878 438.00 |
VP Divers | 247 975.00 | | | 247 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 010.00 | 2 958 223.00 | 30 787.00 | 2 989 010.00 |
VW T.V.A. | 375 876.00 | 375 876.00 | | 375 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 255.00 | 2 544 008.00 | 23 247.00 | 2 567 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 538.00 | | | 585 538.00 |
ST Autres comptes | 1 868 922.00 | | | 1 868 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318 275.00 | | | 2 318 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 285 976.00 | | | 2 285 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 476.00 | | | 1 237 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 908 499.00 | | | 4 908 499.00 |