| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 652.00 | 5 613.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 513.00 | 42 809.00 | 36 704.00 | 79 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 511.00 | 164 874.00 | 4 637.00 | 169 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 164.00 | 208 335.00 | 508 829.00 | 717 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 262.00 | | 2 269 261.00 | 2 269 262.00 |
BZ Autres créances | 2 019 857.00 | | 2 019 857.00 | 2 019 857.00 |
CF Disponibilités | 812 101.00 | | 812 101.00 | 812 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 473.00 | | 5 210 473.00 | 5 210 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 637.00 | 208 336.00 | 5 719 302.00 | 5 927 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 865 693.00 | | | 865 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 646.00 | | | 2 099 646.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 807.00 | | | 1 888 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 208.00 | | | 1 578 208.00 |
EA Autres dettes | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 932.00 | | | 3 549 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 302.00 | | | 5 719 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 932.00 | | | 3 549 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 990 045.00 | | 13 990 045.00 | 13 990 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 990 045.00 | | 13 990 045.00 | 13 990 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 197 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 884.00 | | | -40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 219.00 | | | 14 238 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 097 278.00 | | | 14 097 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 249.00 | | 29 974.00 | 706 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 059.00 | 717 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 249 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 004.00 | | 6 265.00 | 436 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 888.00 | | 23 195.00 | 244 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 357.00 | | 514.00 | 25 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 104.00 | 17 290.00 | 19 059.00 | 210 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 104.00 | 16 638.00 | 19 059.00 | 210 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 724.00 | 18 000.00 | | 51 724.00 |
6T Sur comptes clients | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 795.00 | 18 000.00 | 30 071.00 | 81 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 30 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 807.00 | 1 888 807.00 | | 1 888 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 057.00 | 266 057.00 | | 266 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 779.00 | 712 779.00 | | 712 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 262.00 | 2 269 262.00 | | 2 269 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VB T. V. A. | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 278.00 | 1 294 278.00 | | 1 294 278.00 |
VP Divers | 398 215.00 | 398 215.00 | | 398 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 219.00 | 4 318 349.00 | 25 871.00 | 4 344 219.00 |
VW T.V.A. | 494 003.00 | 494 003.00 | | 494 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 932.00 | 3 549 932.00 | | 3 549 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 031.00 | | | 754 031.00 |
ST Autres comptes | 2 217 789.00 | | | 2 217 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 696 083.00 | | | 2 696 083.00 |
YT Sous‐traitance | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 801 325.00 | | | 2 801 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594 411.00 | | | 1 594 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 852 693.00 | | | 5 852 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |