| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 4 829.00 | 1 436.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 65 129.00 | 48 645.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 225.00 | 160 615.00 | 204 610.00 | 365 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 270.00 | 230 574.00 | 723 696.00 | 954 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 769.00 | 1 222.00 | 2 159 547.00 | 2 160 769.00 |
BZ Autres créances | 972 302.00 | | 972 302.00 | 972 302.00 |
CF Disponibilités | 763 851.00 | | 763 851.00 | 763 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 671.00 | 1 222.00 | 4 016 448.00 | 4 017 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 940.00 | 231 796.00 | 4 740 144.00 | 4 971 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | 760 500.00 | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 928.00 | 65 568.00 | | 65 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 419.00 | 999 588.00 | | 1 006 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | 7 191.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 926.00 | 2 106 837.00 | | 2 142 926.00 |
DP Provisions pour risques | 79 080.00 | 79 500.00 | | 79 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 080.00 | 79 500.00 | | 79 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 125.00 | 1 041 260.00 | | 854 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 099.00 | 1 453 559.00 | | 1 529 099.00 |
EA Autres dettes | 124 304.00 | 82 915.00 | | 124 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | 9 963.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 139.00 | 2 594 985.00 | | 2 518 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 144.00 | 4 781 322.00 | | 4 740 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 850.00 | 2 587 696.00 | | 2 510 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 13 115 050.00 | | 13 115 050.00 | 13 115 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 314.00 | | 13 115 314.00 | 13 115 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 812.00 | 73 830.00 | | 323 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 30 859.00 | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 31 609.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 599.00 | 2 844.00 | | 12 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | 2 844.00 | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 801.00 | 28 766.00 | | -8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 5 741.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 577.00 | 13 586 220.00 | | 13 511 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 488.00 | 13 579 030.00 | | 13 475 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 089.00 | 7 191.00 | | 36 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 229.00 | | 199 817.00 | 789 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 776.00 | 954 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 520.00 | 478 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 601.00 | | 198 918.00 | 312 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 359.00 | | 899.00 | 34 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 635.00 | 38 789.00 | 26 850.00 | 218 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 2 088.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 894.00 | 36 700.00 | 26 850.00 | 215 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 15 000.00 | 15 420.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 934.00 | | 29 712.00 | 30 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 934.00 | | 29 712.00 | 30 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 434.00 | 15 000.00 | 45 132.00 | 110 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 45 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 125.00 | 854 125.00 | | 854 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 255.00 | 283 255.00 | | 283 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 282.00 | 705 282.00 | | 705 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 303.00 | 2 159 303.00 | | 2 159 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VC Groupe et associés | 606 260.00 | 606 260.00 | | 606 260.00 |
VP Divers | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 857.00 | 3 140 855.00 | 33 002.00 | 3 173 857.00 |
VW T.V.A. | 509 743.00 | 509 743.00 | | 509 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 139.00 | 2 510 850.00 | 7 289.00 | 2 518 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 028.00 | | | 581 028.00 |
ST Autres comptes | 2 631 808.00 | | | 2 631 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 826 893.00 | | | 2 826 893.00 |
YT Sous‐traitance | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 675.00 | | | 2 639 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557 262.00 | | | 1 557 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 180 177.00 | | | 6 180 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |