| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 894.00 | 68 832.00 | 35 062.00 | 103 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 997.00 | 186 797.00 | 186 201.00 | 372 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 221.00 | 261 894.00 | 699 327.00 | 961 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 316.00 | 4 478.00 | 2 556 838.00 | 2 561 316.00 |
BZ Autres créances | 920 735.00 | | 920 735.00 | 920 735.00 |
CF Disponibilités | 980 819.00 | | 980 819.00 | 980 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 417.00 | 4 478.00 | 4 582 940.00 | 4 587 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 638.00 | 266 371.00 | 5 282 266.00 | 5 548 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | 760 500.00 | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 732.00 | 65 928.00 | | 67 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 704.00 | 1 006 419.00 | | 1 040 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 078.00 | 36 089.00 | | 73 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 004.00 | 2 142 926.00 | | 2 216 004.00 |
DP Provisions pour risques | 73 080.00 | 79 080.00 | | 73 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 080.00 | 79 080.00 | | 73 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 7 289.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 923.00 | 854 125.00 | | 1 216 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 828.00 | 1 529 099.00 | | 1 652 828.00 |
EA Autres dettes | 113 327.00 | 124 304.00 | | 113 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993 182.00 | 2 518 139.00 | | 2 993 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 266.00 | 4 740 144.00 | | 5 282 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 078.00 | 2 510 850.00 | | 2 983 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 15 345 601.00 | | 15 345 601.00 | 15 345 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 946.00 | | 15 345 946.00 | 15 345 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 3 799.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 3 799.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 498.00 | 12 599.00 | | 23 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | 12 599.00 | | 23 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 555.00 | -8 801.00 | | -22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | 16 970.00 | | 28 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 726.00 | 13 511 577.00 | | 15 597 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 524 648.00 | 13 475 488.00 | | 15 524 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 078.00 | 36 089.00 | | 73 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 270.00 | | 16 831.00 | 954 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 961 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 476 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 999.00 | | 7 773.00 | 478 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | 9 058.00 | 33 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 574.00 | 41 200.00 | 9 880.00 | 230 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 1 436.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 745.00 | 39 764.00 | 9 880.00 | 225 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 080.00 | 40 000.00 | 46 000.00 | 79 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 4 727.00 | 1 472.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 4 727.00 | 1 472.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 302.00 | 44 727.00 | 47 472.00 | 80 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 477.00 | 47 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 923.00 | 1 216 923.00 | | 1 216 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 889.00 | 340 889.00 | | 340 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 564.00 | 684 564.00 | | 684 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 943.00 | 2 555 943.00 | | 2 555 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
VC Groupe et associés | 307 527.00 | 307 527.00 | | 307 527.00 |
VP Divers | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 764.00 | 3 487 704.00 | 42 060.00 | 3 529 764.00 |
VW T.V.A. | 578 280.00 | 578 280.00 | | 578 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 182.00 | 2 983 078.00 | 10 104.00 | 2 993 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 068.00 | | | 664 068.00 |
ST Autres comptes | 2 747 198.00 | | | 2 747 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 198 311.00 | | | 3 198 311.00 |
YT Sous‐traitance | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 457.00 | | | 235 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 357.00 | | | 3 037 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727 794.00 | | | 1 727 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 849 388.00 | | | 6 849 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |