| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 377.00 | 55 181.00 | 20 196.00 | 75 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 511.00 | 154 923.00 | 14 588.00 | 169 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 249.00 | 210 104.00 | 496 145.00 | 706 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 648.00 | 30 071.00 | 1 974 576.00 | 2 004 648.00 |
BZ Autres créances | 1 528 201.00 | | 1 528 201.00 | 1 528 201.00 |
CF Disponibilités | 747 027.00 | | 747 027.00 | 747 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 081.00 | 30 071.00 | 4 372 010.00 | 4 402 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 330.00 | 240 175.00 | 4 868 155.00 | 5 108 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 505 376.00 | | | 505 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 704.00 | | | 1 958 704.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 858.00 | | | 1 278 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 135.00 | | | 1 483 135.00 |
EA Autres dettes | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 727.00 | | | 2 857 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 155.00 | | | 4 868 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 727.00 | | | 2 857 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 417 750.00 | | 12 417 750.00 | 12 417 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 750.00 | | 12 417 750.00 | 12 417 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 421.00 | | | -84 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 637 023.00 | | | 12 637 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 257 741.00 | | | 12 257 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 406.00 | | 14 889.00 | 697 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046.00 | 25 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 706 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 004.00 | | | 436 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 615.00 | | 14 273.00 | 230 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787.00 | | 616.00 | 30 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 357.00 | 14 747.00 | | 195 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 357.00 | 14 747.00 | | 195 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 224.00 | 20 500.00 | 51 000.00 | 82 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 28 174.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 28 174.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 121.00 | 48 674.00 | 51 000.00 | 84 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 674.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 858.00 | 1 278 858.00 | | 1 278 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 927.00 | 284 927.00 | | 284 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 077.00 | 695 077.00 | | 695 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 570.00 | | | 1 968 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VB T. V. A. | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
VC Groupe et associés | 920 382.00 | | | 920 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 341 178.00 | | | 341 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 153.00 | 3 560 796.00 | 25 357.00 | 3 586 153.00 |
VW T.V.A. | 418 058.00 | 418 058.00 | | 418 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 727.00 | 2 857 727.00 | | 2 857 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659 448.00 | | | 659 448.00 |
ST Autres comptes | 2 009 406.00 | | | 2 009 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 367 945.00 | | | 2 367 945.00 |
YT Sous‐traitance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 477.00 | | | 266 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 483 179.00 | | | 2 483 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350 318.00 | | | 1 350 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 121 988.00 | | | 5 121 988.00 |