| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 2 741.00 | 3 524.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 774.00 | 50 599.00 | 63 175.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 157.00 | 165 295.00 | 27 862.00 | 193 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 229.00 | 218 635.00 | 570 594.00 | 789 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 360.00 | 30 934.00 | 2 170 426.00 | 2 201 360.00 |
BZ Autres créances | 1 313 832.00 | | 1 313 832.00 | 1 313 832.00 |
CF Disponibilités | 629 613.00 | | 629 613.00 | 629 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 662.00 | 30 934.00 | 4 210 728.00 | 4 241 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 891.00 | 249 569.00 | 4 781 322.00 | 5 030 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
DH Report à nouveau | 999 588.00 | | | 999 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 837.00 | | | 2 106 837.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 260.00 | | | 1 041 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 559.00 | | | 1 453 559.00 |
EA Autres dettes | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 985.00 | | | 2 594 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 322.00 | | | 4 781 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 696.00 | | | 2 587 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 409 950.00 | | 13 409 950.00 | 13 409 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 409 950.00 | | 13 409 950.00 | 13 409 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 529 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 220.00 | | | 13 586 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 030.00 | | | 13 579 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 164.00 | | 75 236.00 | 717 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 789 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 312 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 024.00 | | 66 748.00 | 249 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 871.00 | | 8 488.00 | 25 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 335.00 | 13 471.00 | 3 171.00 | 208 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 2 088.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 683.00 | 11 382.00 | 3 171.00 | 207 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 724.00 | 36 000.00 | 26 224.00 | 69 724.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 724.00 | 66 934.00 | 26 224.00 | 69 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 934.00 | 26 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 095.00 | 690 095.00 | | 690 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 240.00 | 2 164 240.00 | | 2 164 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VC Groupe et associés | 973 204.00 | 973 204.00 | | 973 204.00 |
VP Divers | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 286.00 | 3 530 928.00 | 34 359.00 | 3 565 286.00 |
VW T.V.A. | 442 196.00 | 442 196.00 | | 442 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 985.00 | 2 587 696.00 | 7 289.00 | 2 594 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 980.00 | | | 808 980.00 |
ST Autres comptes | 2 411 758.00 | | | 2 411 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 809 010.00 | | | 2 809 010.00 |
YT Sous‐traitance | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 606.00 | | | 246 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 684 325.00 | | | 2 684 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631 093.00 | | | 1 631 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 207 393.00 | | | 6 207 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 179.00 | | 168.00 |