| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 529.00 | 820 069.00 | 130 461.00 | 950 529.00 |
AH Fonds commercial | 11 013 806.00 | | 11 013 806.00 | 11 013 806.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 642 956.00 | 428 270.00 | 214 686.00 | 642 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 554.00 | 695 361.00 | 502 194.00 | 1 197 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 140.00 | 1 860 283.00 | 1 553 857.00 | 3 414 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 323.00 | | 791 323.00 | 791 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 570 356.00 | 4 739 899.00 | 14 830 456.00 | 19 570 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523 036.00 | | 7 523 036.00 | 7 523 036.00 |
BP En cours de production de services | 49 833 333.00 | | 49 833 333.00 | 49 833 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 625 640.00 | 519 353.00 | 151 106 287.00 | 151 625 640.00 |
BZ Autres créances | 14 385 704.00 | | 14 385 704.00 | 14 385 704.00 |
CF Disponibilités | 24 982 966.00 | | 24 982 966.00 | 24 982 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 166.00 | | 906 166.00 | 906 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 256 845.00 | 519 353.00 | 248 737 492.00 | 249 256 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 827 200.00 | 5 259 252.00 | 263 567 948.00 | 268 827 200.00 |
CU Autres participations | 1 537 878.00 | 935 918.00 | 601 960.00 | 1 537 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 118 816.00 | | | 3 118 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 342 523.00 | | | 2 342 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 002.00 | | | 653 002.00 |
DG Autres réserves | 33 448 873.00 | | | 33 448 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061 911.00 | | | 36 061 911.00 |
DL TOTAL (I) | 75 625 125.00 | | | 75 625 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806 428.00 | | | 1 806 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 635 242.00 | | | 1 635 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441 670.00 | | | 3 441 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 280.00 | | | 3 584 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479 806.00 | | | 27 479 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 120.00 | | | 407 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 928.00 | | | 84 218 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898 847.00 | | | 51 898 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 645 081.00 | | | 645 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 154 592.00 | | | 16 154 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 501 153.00 | | | 184 501 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 567 948.00 | | | 263 567 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 433 783.00 | | | 181 433 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
FG Production vendue services | 368 596 478.00 | | 368 596 478.00 | 368 596 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 664 341.00 | | 368 664 341.00 | 368 664 341.00 |
FM Production stockée | | | 16 331 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 396 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 042 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 153 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 462 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 495 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 310 748.00 | |
GE Autres charges | | | 30 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 402 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 994 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 880 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 951.00 | | | 1 173 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 883.00 | | | 1 268 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072 417.00 | | | -1 072 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 742 937.00 | | | 5 742 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 003 652.00 | | | 20 003 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 733 262.00 | | | 386 733 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 671 351.00 | | | 350 671 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 061 911.00 | | | 36 061 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 973 153.00 | | 1 586 754.00 | 18 973 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 198.00 | 2 329 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 552.00 | 19 570 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 912.00 | 11 964 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 442.00 | 5 276 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 748 480.00 | | 358 768.00 | 11 748 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 777.00 | | 1 090 484.00 | 4 925 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 897.00 | | 137 502.00 | 2 298 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 750.00 | 1 137 653.00 | 787 422.00 | 3 453 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 267.00 | 339 714.00 | 142 912.00 | 623 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 483.00 | 797 939.00 | 644 509.00 | 2 830 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927 897.00 | 1 450 715.00 | 936 942.00 | 2 927 897.00 |
6T Sur comptes clients | 534 464.00 | 91 787.00 | 106 899.00 | 534 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 964.00 | 953 205.00 | 106 899.00 | 608 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536 861.00 | 2 403 920.00 | 1 043 841.00 | 3 536 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 928.00 | 84 218 928.00 | | 84 218 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743 252.00 | 11 743 252.00 | | 11 743 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558 017.00 | 7 558 017.00 | | 7 558 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 081.00 | 645 081.00 | | 645 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 154 592.00 | 16 154 592.00 | | 16 154 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 323.00 | 137 502.00 | | 791 323.00 |
UX Autres créances clients | 151 186 927.00 | | | 151 186 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
VB T. V. A. | 12 743 666.00 | | | 12 743 666.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 280.00 | 924 029.00 | 2 660 250.00 | 3 584 280.00 |
VI Groupe et associés | 27 479 806.00 | 27 479 806.00 | | 27 479 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 700.00 | | | 623 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527 680.00 | 2 527 680.00 | | 2 527 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 488.00 | | | 1 562 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 166.00 | | | 906 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 708 832.00 | 166 726 445.00 | 982 388.00 | 167 708 832.00 |
VW T.V.A. | 30 069 898.00 | 30 069 898.00 | | 30 069 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 094 034.00 | 181 433 783.00 | 2 660 250.00 | 184 094 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298 997.00 | | | 2 298 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 289.00 | | | 264 289.00 |
ST Autres comptes | 24 105 716.00 | | | 24 105 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426 058.00 | | | 13 426 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 827 611.00 | | | 827 611.00 |
YT Sous‐traitance | 151 289 861.00 | | | 151 289 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 067 078.00 | | | 21 067 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432 253.00 | | | 2 432 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731 250.00 | | | 4 731 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 530 898.00 | | | 71 530 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 500 962.00 | | | 42 500 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 153 001.00 | | | 210 153 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |