| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 254.00 | 1 206 039.00 | 239 215.00 | 1 445 254.00 |
AH Fonds commercial | 11 052 502.00 | | 11 052 502.00 | 11 052 502.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 1 267 429.00 | 571 493.00 | 695 935.00 | 1 267 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081 261.00 | 2 885 294.00 | 1 195 967.00 | 4 081 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201 237.00 | 5 404 534.00 | 3 796 703.00 | 9 201 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935 650.00 | | 935 650.00 | 935 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 253 985.00 | 11 003 278.00 | 37 250 708.00 | 48 253 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902 346.00 | | 8 902 346.00 | 8 902 346.00 |
BP En cours de production de services | 70 582 601.00 | | 70 582 601.00 | 70 582 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 866 181.00 | 274 217.00 | 196 591 964.00 | 196 866 181.00 |
BZ Autres créances | 20 245 084.00 | | 20 245 084.00 | 20 245 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 172 387.00 | | 51 172 387.00 | 51 172 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229 316.00 | | 1 229 316.00 | 1 229 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 017 915.00 | 274 217.00 | 348 743 698.00 | 349 017 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 271 900.00 | 11 277 495.00 | 385 994 406.00 | 397 271 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 736.00 | | | 313 736.00 |
CU Autres participations | 20 248 153.00 | 935 918.00 | 19 312 235.00 | 20 248 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 184.00 | | | 3 671 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 639 030.00 | | | 4 639 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 002.00 | | | 653 002.00 |
DG Autres réserves | 35 380 790.00 | | | 35 380 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 862 958.00 | | | 64 862 958.00 |
DK Provisions réglementées | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 109 223 745.00 | | | 109 223 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 468 419.00 | | | 2 468 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 390 874.00 | | | 2 390 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 859 293.00 | | | 4 859 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 756.00 | | | 5 842 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002 599.00 | | | 38 002 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 485.00 | | | 307 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 377 996.00 | | | 112 377 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 523 595.00 | | | 64 523 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 30 397 425.00 | | | 30 397 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 347 011.00 | | | 20 347 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 911 368.00 | | | 271 911 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 994 406.00 | | | 385 994 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 562 301.00 | | | 267 562 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 525 422 389.00 | | 525 422 389.00 | 525 422 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 484 236.00 | | 525 484 236.00 | 525 484 236.00 |
FM Production stockée | | | 20 505 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 106 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 002 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 720 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 655 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 890 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198 388.00 | |
GE Autres charges | | | 87 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 584 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 521 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 058 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 164.00 | | | 570 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762 203.00 | | | 1 762 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 210.00 | | | 1 926 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 530.00 | | | 2 030 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 725.00 | | | 2 353 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 515.00 | | | -427 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 714 921.00 | | | 8 714 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 053 064.00 | | | 33 053 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 811 582.00 | | | 550 811 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 948 624.00 | | | 485 948 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 862 958.00 | | | 64 862 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014 623.00 | | | 2 014 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 163 031.00 | | 22 681 402.00 | 26 163 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 036.00 | 21 184 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 448.00 | 48 253 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 252.00 | 12 497 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 160.00 | 14 572 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207 901.00 | | 354 107.00 | 12 207 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822 725.00 | | 3 216 532.00 | 11 822 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 405.00 | | 19 110 763.00 | 2 132 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328 765.00 | 2 225 307.00 | 486 712.00 | 8 328 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 407.00 | 283 884.00 | 64 252.00 | 986 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 358.00 | 1 941 423.00 | 422 460.00 | 7 342 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 583.00 | 17 803.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 339 955.00 | 2 549 179.00 | 3 029 841.00 | 5 339 955.00 |
6T Sur comptes clients | 519 353.00 | 9 100.00 | 254 236.00 | 519 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 271.00 | 9 100.00 | 254 236.00 | 1 455 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795 226.00 | 2 592 862.00 | 3 301 879.00 | 6 795 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 780.00 | 1 762 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 377 996.00 | 112 377 996.00 | | 112 377 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152 201.00 | 16 152 201.00 | | 16 152 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996 859.00 | 9 996 859.00 | | 9 996 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 397 425.00 | 30 397 425.00 | | 30 397 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 347 011.00 | 20 347 011.00 | | 20 347 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 650.00 | 153 746.00 | | 935 650.00 |
UX Autres créances clients | 196 552 445.00 | | | 196 552 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 736.00 | | | 313 736.00 |
VB T. V. A. | 15 178 712.00 | | | 15 178 712.00 |
VC Groupe et associés | 984 363.00 | | | 984 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751 410.00 | 1 709 829.00 | 4 041 581.00 | 5 751 410.00 |
VI Groupe et associés | 38 002 599.00 | 38 002 599.00 | | 38 002 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695 000.00 | | | 2 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 330.00 | | | 1 260 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972 969.00 | 2 972 969.00 | | 2 972 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032 850.00 | | | 4 032 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 316.00 | | | 1 229 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 276 231.00 | 218 180 590.00 | 1 095 640.00 | 219 276 231.00 |
VW T.V.A. | 35 401 566.00 | 35 401 566.00 | | 35 401 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 603 882.00 | 267 562 301.00 | 4 041 581.00 | 271 603 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812 302.00 | | | 2 812 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 293.00 | | | 441 293.00 |
ST Autres comptes | 31 917 740.00 | | | 31 917 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 966 340.00 | | | 15 966 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 257 021.00 | | | 4 257 021.00 |
YT Sous‐traitance | 220 874 552.00 | | | 220 874 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 520 893.00 | | | 35 520 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443 121.00 | | | 3 443 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255 423.00 | | | 6 255 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 037 284.00 | | | 84 037 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 465 184.00 | | | 56 465 184.00 |
ZE Dividendes | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 720 818.00 | | | 304 720 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |