| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329 204.00 | 2 132 153.00 | 197 051.00 | 2 329 204.00 |
AH Fonds commercial | 2 883 442.00 | | 2 883 442.00 | 2 883 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 760 571.00 | | 30 760 571.00 | 30 760 571.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 1 255 898.00 | 742 898.00 | 513 000.00 | 1 255 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376 867.00 | 5 377 413.00 | 2 999 454.00 | 8 376 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 731 734.00 | 11 630 823.00 | 13 100 911.00 | 24 731 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855 279.00 | | 1 855 279.00 | 1 855 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 067 786.00 | 22 850 441.00 | 72 217 345.00 | 95 067 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 817 110.00 | | 39 817 110.00 | 39 817 110.00 |
BP En cours de production de services | 118 847 152.00 | | 118 847 152.00 | 118 847 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 616 882.00 | 14 232.00 | 254 602 649.00 | 254 616 882.00 |
BZ Autres créances | 72 763 055.00 | 3 867 785.00 | 68 895 270.00 | 72 763 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024 292.00 | | 10 024 292.00 | 10 024 292.00 |
CF Disponibilités | 87 971 024.00 | | 87 971 024.00 | 87 971 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 050.00 | | 1 356 050.00 | 1 356 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 395 565.00 | 3 882 017.00 | 581 513 548.00 | 585 395 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 463 351.00 | 26 732 458.00 | 653 730 892.00 | 680 463 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 887.00 | | | 351 887.00 |
CU Autres participations | 22 127 939.00 | 2 395 289.00 | 19 732 650.00 | 22 127 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 684.00 | 571 864.00 | 130 820.00 | 702 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 840.00 | | | 4 191 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 693 017.00 | | | 65 693 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 822.00 | | | 652 822.00 |
DG Autres réserves | 35 380 790.00 | | | 35 380 790.00 |
DH Report à nouveau | 58 307 717.00 | | | 58 307 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 320 116.00 | | | 106 320 116.00 |
DL TOTAL (I) | 270 546 302.00 | | | 270 546 302.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387 492.00 | | | 2 387 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 390 442.00 | | | 4 390 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 777 934.00 | | | 6 777 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 324 805.00 | | | 12 324 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 109 007.00 | | | 19 109 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 594 349.00 | | | 175 594 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 644 239.00 | | | 100 644 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 11 933 857.00 | | | 11 933 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 374 153.00 | | | 56 374 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 406 656.00 | | | 376 406 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 730 892.00 | | | 653 730 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 409 549.00 | | | 366 409 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FG Production vendue services | 894 660 026.00 | | 894 660 026.00 | 894 660 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 676 663.00 | | 894 676 663.00 | 894 676 663.00 |
FM Production stockée | | | 24 624 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 707 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 056 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 440 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 034 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 335 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 914 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281 175.00 | |
GE Autres charges | | | 67 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 697 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 010 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 040 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 913 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 075 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956 553.00 | | | 956 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -199 576.00 | | | -199 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 191.00 | | | 271 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 839.00 | | | 1 380 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 047.00 | | | 1 598 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421 400.00 | | | -1 421 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 463 601.00 | | | 13 463 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 870 811.00 | | | 56 870 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 419 874.00 | | | 930 419 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 099 759.00 | | | 824 099 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 320 116.00 | | | 106 320 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145 387.00 | | | 3 145 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 194 488.00 | | 14 478 943.00 | 89 194 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 684.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 411 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 857 879.00 | 24 005 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605 645.00 | 95 067 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | 35 973 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744 213.00 | 34 386 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 525 845.00 | | 450 924.00 | 35 525 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451 198.00 | | 9 679 684.00 | 27 451 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 217 445.00 | | 3 645 650.00 | 26 217 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536 109.00 | 5 150 714.00 | 2 431 671.00 | 17 536 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 571 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651 530.00 | 284 176.00 | 3 553.00 | 1 651 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 884 579.00 | 4 294 673.00 | 2 428 118.00 | 15 884 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 403 914.00 | 1 451 508.00 | 1 077 488.00 | 6 403 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 001.00 | | 42 769.00 | 57 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 3 867 785.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 103.00 | 4 913 184.00 | 43 981.00 | 1 608 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117 050.00 | 6 364 692.00 | 1 226 501.00 | 8 117 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 594 349.00 | 175 594 349.00 | | 175 594 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579 169.00 | 25 579 169.00 | | 25 579 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036 481.00 | 14 036 481.00 | | 14 036 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933 857.00 | 11 933 857.00 | | 11 933 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 374 153.00 | 56 374 153.00 | | 56 374 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855 279.00 | 351 887.00 | 1 503 392.00 | 1 855 279.00 |
UX Autres créances clients | 254 599 803.00 | 254 599 803.00 | | 254 599 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 27 576 347.00 | 27 576 347.00 | | 27 576 347.00 |
VC Groupe et associés | 17 279 597.00 | 17 279 597.00 | | 17 279 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 324 805.00 | 2 614 429.00 | 8 693 426.00 | 12 324 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 109 007.00 | 19 109 007.00 | | 19 109 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 535 610.00 | | | 5 535 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634 466.00 | | | 2 634 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409 817.00 | 3 409 817.00 | | 3 409 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756 719.00 | 27 756 719.00 | | 27 756 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 050.00 | 1 356 050.00 | | 1 356 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 591 266.00 | 329 087 875.00 | 1 503 392.00 | 330 591 266.00 |
VW T.V.A. | 57 618 772.00 | 57 618 772.00 | | 57 618 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 119 925.00 | 366 409 549.00 | 8 693 426.00 | 376 119 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824 560.00 | | | 3 824 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811 840.00 | | | 811 840.00 |
ST Autres comptes | 51 089 185.00 | | | 51 089 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991 119.00 | | | 22 991 119.00 |
YT Sous‐traitance | 409 294 220.00 | | | 409 294 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 847 636.00 | | | 48 847 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400 160.00 | | | 5 400 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224 720.00 | | | 9 224 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 729 837.00 | | | 159 729 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 076 340.00 | | | 93 076 340.00 |
ZE Dividendes | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 034 000.00 | | | 533 034 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 492.00 | | | 2 492.00 |