| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881 832.00 | 1 851 530.00 | 30 302.00 | 1 881 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 883 442.00 | | 2 883 442.00 | 2 883 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 760 571.00 | | 30 760 571.00 | 30 760 571.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 1 512 167.00 | 889 352.00 | 622 815.00 | 1 512 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930 833.00 | 5 085 706.00 | 1 845 128.00 | 6 930 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986 028.00 | 9 909 521.00 | 9 076 507.00 | 18 986 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643 239.00 | | 1 643 239.00 | 1 643 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 194 488.00 | 19 085 999.00 | 70 108 489.00 | 89 194 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 194 308.00 | | 18 194 308.00 | 18 194 308.00 |
BP En cours de production de services | 94 205 598.00 | | 94 205 598.00 | 94 205 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 220 544.00 | 57 001.00 | 260 163 543.00 | 260 220 544.00 |
BZ Autres créances | 41 090 602.00 | | 41 090 602.00 | 41 090 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 169.00 | 1 212.00 | 158 956.00 | 160 169.00 |
CF Disponibilités | 79 923 210.00 | | 79 923 210.00 | 79 923 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 006.00 | | 740 006.00 | 740 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 534 436.00 | 58 213.00 | 494 476 223.00 | 494 534 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 728 925.00 | 19 144 213.00 | 564 584 712.00 | 583 728 925.00 |
CU Autres participations | 24 272 048.00 | 1 349 890.00 | 22 922 158.00 | 24 272 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 148 288.00 | | | 4 148 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 649 073.00 | | | 60 649 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 822.00 | | | 652 822.00 |
DG Autres réserves | 35 380 790.00 | | | 35 380 790.00 |
DH Report à nouveau | 14 862 957.00 | | | 14 862 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 444 760.00 | | | 83 444 760.00 |
DK Provisions réglementées | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
DL TOTAL (I) | 199 243 723.00 | | | 199 243 723.00 |
DP Provisions pour risques | 2 294 525.00 | | | 2 294 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 109 389.00 | | | 4 109 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 403 914.00 | | | 6 403 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 488.00 | | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 295.00 | | | 16 255 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 781.00 | | | 5 317 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 389.00 | | | 286 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 630 966.00 | | | 163 630 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 824 901.00 | | | 85 824 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 56 262 322.00 | | | 56 262 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 246 433.00 | | | 31 246 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 937 074.00 | | | 358 937 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 584 712.00 | | | 564 584 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 101 478.00 | | | 351 101 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 996 003.00 | | | 6 996 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 740 565 124.00 | | 740 565 124.00 | 740 565 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 606 993.00 | | 740 606 993.00 | 740 606 993.00 |
FM Production stockée | | | 20 548 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 731 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 238 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 141 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 181 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819 771.00 | |
GE Autres charges | | | 509 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 586 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 145 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 847 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 377.00 | | | 649 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -250 966.00 | | | -250 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 255.00 | | | 882 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 768.00 | | | 810 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781 843.00 | | | 1 781 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 027.00 | | | -1 524 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 477 268.00 | | | 10 477 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 400 998.00 | | | 41 400 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 974 898.00 | | | 766 974 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 530 138.00 | | | 683 530 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 444 760.00 | | | 83 444 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360 732.00 | | | 2 360 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 253 986.00 | | 43 149 727.00 | 48 253 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 279.00 | 26 217 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 225.00 | 89 194 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 525 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642 946.00 | 27 451 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 497 756.00 | | 23 028 090.00 | 12 497 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572 097.00 | | 14 522 047.00 | 14 572 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184 132.00 | | 5 599 590.00 | 21 184 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 067 360.00 | 8 832 920.00 | 1 364 172.00 | 10 067 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 039.00 | 440 571.00 | -4 920.00 | 1 206 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861 321.00 | 8 392 349.00 | 1 369 092.00 | 8 861 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 780.00 | 88 820.00 | 568.00 | 16 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 859 293.00 | 2 764 858.00 | 1 220 237.00 | 4 859 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 274 217.00 | 721 941.00 | 939 157.00 | 274 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 135.00 | 1 491 061.00 | 1 093 093.00 | 1 210 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086 208.00 | 4 344 739.00 | 2 313 898.00 | 6 086 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 820.00 | 225 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 630 966.00 | 163 630 966.00 | | 163 630 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543 617.00 | 21 543 617.00 | | 21 543 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184 632.00 | 13 184 632.00 | | 13 184 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 262 322.00 | 56 262 322.00 | | 56 262 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 246 433.00 | 31 246 433.00 | | 31 246 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643 239.00 | | 1 643 239.00 | 1 643 239.00 |
UX Autres créances clients | 260 152 143.00 | 260 152 143.00 | | 260 152 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
VB T. V. A. | 24 712 662.00 | 24 712 662.00 | | 24 712 662.00 |
VC Groupe et associés | 10 211 634.00 | 10 211 634.00 | | 10 211 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997 153.00 | 6 997 153.00 | | 6 997 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258 142.00 | 1 709 423.00 | 6 548 719.00 | 9 258 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 781.00 | 5 317 781.00 | | 5 317 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541 571.00 | | | 10 541 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 566.00 | | | 1 926 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620 595.00 | 3 620 595.00 | | 3 620 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745 064.00 | 5 745 064.00 | | 5 745 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 006.00 | 740 006.00 | | 740 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 694 391.00 | 301 982 751.00 | 1 711 640.00 | 303 694 391.00 |
VW T.V.A. | 47 476 056.00 | 47 476 056.00 | | 47 476 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 650 685.00 | 351 101 478.00 | 6 549 207.00 | 358 650 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335 691.00 | | | 4 335 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 872.00 | | | 694 872.00 |
ST Autres comptes | 45 255 151.00 | | | 45 255 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 286 003.00 | | | 21 286 003.00 |
YT Sous‐traitance | 335 119 905.00 | | | 335 119 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 785 629.00 | | | 40 785 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 588 768.00 | | | 4 588 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924 459.00 | | | 8 924 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 481 945.00 | | | 141 481 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 125 427.00 | | | 65 125 427.00 |
ZE Dividendes | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 141 559.00 | | | 443 141 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 178.00 | | | 2 178.00 |