| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211 130.00 | 2 387 640.00 | 823 490.00 | 3 211 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 883 442.00 | | 2 883 442.00 | 2 883 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 760 571.00 | | 30 760 571.00 | 30 760 571.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 1 255 399.00 | 839 573.00 | 415 826.00 | 1 255 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421 712.00 | 6 096 293.00 | 3 325 419.00 | 9 421 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 481 662.00 | 15 093 028.00 | 16 388 634.00 | 31 481 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755 387.00 | 13 881.00 | 1 741 506.00 | 1 755 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 622 096.00 | 27 552 843.00 | 76 069 253.00 | 103 622 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 904 942.00 | | 30 904 942.00 | 30 904 942.00 |
BP En cours de production de services | 146 287 879.00 | | 146 287 879.00 | 146 287 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100 284.00 | | 12 100 284.00 | 12 100 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 744 540.00 | 390 082.00 | 292 354 458.00 | 292 744 540.00 |
BZ Autres créances | 214 654 516.00 | 3 867 785.00 | 210 786 731.00 | 214 654 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 36 081 852.00 | | 36 081 852.00 | 36 081 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 244.00 | | 691 244.00 | 691 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 489 549.00 | 4 257 867.00 | 729 231 682.00 | 733 489 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 111 645.00 | 31 810 711.00 | 805 300 935.00 | 837 111 645.00 |
CU Autres participations | 22 127 939.00 | 2 476 518.00 | 19 651 421.00 | 22 127 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 684.00 | 645 911.00 | 56 773.00 | 702 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 840.00 | | | 4 191 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 693 017.00 | | | 65 693 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 822.00 | | | 652 822.00 |
DG Autres réserves | 35 380 790.00 | | | 35 380 790.00 |
DH Report à nouveau | 134 627 833.00 | | | 134 627 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 568 121.00 | | | 116 568 121.00 |
DL TOTAL (I) | 357 114 424.00 | | | 357 114 424.00 |
DP Provisions pour risques | 7 153 161.00 | | | 7 153 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 203 022.00 | | | 5 203 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 356 184.00 | | | 12 356 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558 044.00 | | | 12 558 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569 843.00 | | | 13 569 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645 585.00 | | | 1 645 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 785 776.00 | | | 225 785 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377 918.00 | | | 105 377 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 12 969 722.00 | | | 12 969 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 810 940.00 | | | 63 810 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 830 327.00 | | | 435 830 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 300 935.00 | | | 805 300 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 699 640.00 | | | 426 699 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FG Production vendue services | 1 026 844 164.00 | | 1 026 844 164.00 | 1 026 844 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 858 024.00 | | 1 026 858 024.00 | 1 026 858 024.00 |
FM Production stockée | | | 27 440 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 002 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 433 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 912 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 056 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 671 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 480 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860 883.00 | |
GE Autres charges | | | 622 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 948 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 053 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 401 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 597 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -331 947.00 | | | -331 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 906.00 | | | 240 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -91 041.00 | | | -91 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 688.00 | | | 472 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 505.00 | | | 645 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 546.00 | | | -736 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 949 966.00 | | | 13 949 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 342 390.00 | | | 57 342 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 950 812.00 | | | 1 057 950 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 382 691.00 | | | 941 382 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 568 121.00 | | | 116 568 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477 966.00 | | | 3 477 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 067 786.00 | | 10 152 659.00 | 95 067 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 684.00 | | | 702 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 385.00 | 23 883 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 350.00 | 103 622 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 36 855 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 965.00 | 42 180 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 973 217.00 | | 904 926.00 | 35 973 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386 669.00 | | 9 156 238.00 | 34 386 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005 216.00 | | 91 495.00 | 24 005 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255 151.00 | 5 819 442.00 | 1 212 148.00 | 20 255 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 864.00 | 74 047.00 | | 571 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 153.00 | 278 487.00 | 23 000.00 | 1 932 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751 134.00 | 5 466 908.00 | 1 189 148.00 | 17 751 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 881.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777 934.00 | 7 167 323.00 | 1 589 074.00 | 6 777 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 232.00 | 394 796.00 | 18 946.00 | 14 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867 785.00 | | | 3 867 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477 306.00 | 489 906.00 | 18 946.00 | 6 477 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 255 241.00 | 7 657 229.00 | 1 608 020.00 | 13 255 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 785 776.00 | 225 785 776.00 | | 225 785 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163 472.00 | 26 163 472.00 | | 26 163 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199 968.00 | 14 199 966.00 | | 14 199 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969 722.00 | 12 969 722.00 | | 12 969 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 810 940.00 | 63 810 940.00 | | 63 810 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755 387.00 | 502 100.00 | 1 253 287.00 | 1 755 387.00 |
UX Autres créances clients | 292 231 733.00 | 292 231 733.00 | | 292 231 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 806.00 | | 512 806.00 | 512 806.00 |
VB T. V. A. | 34 884 461.00 | 34 884 461.00 | | 34 884 461.00 |
VC Groupe et associés | 172 264 563.00 | 172 264 563.00 | | 172 264 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 558 044.00 | 3 506 350.00 | 7 839 691.00 | 12 558 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 569 843.00 | 13 569 843.00 | | 13 569 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 634.00 | | | 2 100 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894 410.00 | | | 1 894 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 855.00 | 3 260 855.00 | | 3 260 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220 688.00 | 7 220 688.00 | | 7 220 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 244.00 | 691 244.00 | | 691 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 845 687.00 | 508 079 594.00 | 1 766 093.00 | 509 845 687.00 |
VW T.V.A. | 61 753 622.00 | 61 753 622.00 | | 61 753 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 184 742.00 | 425 133 049.00 | 7 839 691.00 | 434 184 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772 578.00 | | | 4 772 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 743.00 | | | 535 743.00 |
ST Autres comptes | 48 420 367.00 | | | 48 420 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 454 670.00 | | | 22 454 670.00 |
YT Sous‐traitance | 514 821 650.00 | | | 514 821 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 823 767.00 | | | 46 823 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711 293.00 | | | 5 711 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483 871.00 | | | 10 483 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 496 338.00 | | | 210 496 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 826 845.00 | | | 133 826 845.00 |
ZE Dividendes | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 056 197.00 | | | 633 056 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |