| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752 135.00 | 2 827 106.00 | 925 029.00 | 3 752 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 883 442.00 | | 2 883 442.00 | 2 883 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 760 571.00 | | 30 760 571.00 | 30 760 571.00 |
AN Terrains | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
AP Constructions | 1 255 399.00 | 932 231.00 | 323 168.00 | 1 255 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653 742.00 | 7 069 364.00 | 3 584 378.00 | 10 653 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 932 546.00 | 20 150 640.00 | 21 781 906.00 | 41 932 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903 967.00 | 13 881.00 | 1 890 086.00 | 1 903 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 994 596.00 | 34 153 286.00 | 81 841 311.00 | 115 994 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 901 046.00 | 211 067.00 | 25 689 979.00 | 25 901 046.00 |
BP En cours de production de services | 190 549 960.00 | | 190 549 960.00 | 190 549 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 968 619.00 | | 10 968 619.00 | 10 968 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 598 261.00 | 261 152.00 | 275 337 109.00 | 275 598 261.00 |
BZ Autres créances | 284 458 138.00 | 7 167 785.00 | 277 290 353.00 | 284 458 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 996 526.00 | | 71 996 526.00 | 71 996 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 907.00 | | 813 907.00 | 813 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 306 457.00 | 7 640 004.00 | 852 666 453.00 | 860 306 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 301 053.00 | 41 793 289.00 | 934 507 764.00 | 976 301 053.00 |
CU Autres participations | 22 127 939.00 | 2 476 518.00 | 19 651 421.00 | 22 127 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 684.00 | 683 545.00 | 19 139.00 | 702 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 191 840.00 | 4 191 840.00 | | 4 191 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 693 016.00 | 65 693 017.00 | | 65 693 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 822.00 | 652 822.00 | | 652 822.00 |
DG Autres réserves | 35 380 790.00 | 35 380 790.00 | | 35 380 790.00 |
DH Report à nouveau | 172 402 262.00 | 134 627 833.00 | | 172 402 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 909 440.00 | 116 568 121.00 | | 152 909 440.00 |
DL TOTAL (I) | 431 230 171.00 | 357 114 424.00 | | 431 230 171.00 |
DP Provisions pour risques | 5 266 540.00 | 7 153 161.00 | | 5 266 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 121 350.00 | 5 203 022.00 | | 4 121 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 387 890.00 | 12 356 184.00 | | 9 387 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112 845.00 | 12 536 403.00 | | 15 112 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509 870.00 | 13 569 843.00 | | 29 509 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 994.00 | 1 645 585.00 | | 882 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 778 796.00 | 225 785 776.00 | | 268 778 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 404 478.00 | 105 377 918.00 | | 111 404 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
EA Autres dettes | 3 853 524.00 | 12 969 722.00 | | 3 853 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 234 696.00 | 63 810 940.00 | | 64 234 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 889 703.00 | 435 830 328.00 | | 493 889 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 507 764.00 | 805 300 935.00 | | 934 507 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
FG Production vendue services | 1 153 418 656.00 | | 1 153 418 656.00 | 1 153 418 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 634 158.00 | | 1 153 634 158.00 | 1 153 634 158.00 |
FM Production stockée | | | 44 262 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 087 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 407 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 850 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 339 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 345 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 741 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 616 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 307 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 533 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -701 618.00 | -331 947.00 | | -701 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 688.00 | 240 906.00 | | 299 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -401 930.00 | -91 041.00 | | -401 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 819.00 | 472 688.00 | | 320 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 922.00 | 172 816.00 | | 167 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 741.00 | 645 505.00 | | 488 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 670.00 | -736 546.00 | | -890 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 474 204.00 | 13 949 966.00 | | 16 474 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 259 138.00 | 57 342 390.00 | | 61 259 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 877 387.00 | 1 057 950 812.00 | | 1 204 877 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 967 947.00 | 941 382 691.00 | | 1 051 967 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 909 440.00 | 116 568 121.00 | | 152 909 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 684.00 | | | 702 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 334.00 | 24 031 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -16 758.00 | 37 396 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 072 864.00 | 53 863 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 855 143.00 | | 557 764.00 | 36 855 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 180 943.00 | | 12 755 779.00 | 42 180 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 683 326.00 | | 190 914.00 | 23 683 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 356 184.00 | 972 260.00 | 2 734 255.00 | 12 356 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 211 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948 267.00 | 3 511 067.00 | -128 930.00 | 6 948 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 509 670.00 | 29 509 870.00 | | 29 509 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 778 796.00 | 268 778 796.00 | | 268 778 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722 259.00 | 29 722 259.00 | | 29 722 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953 306.00 | 14 953 306.00 | | 14 953 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853 524.00 | 3 853 524.00 | | 3 853 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 234 696.00 | 64 234 696.00 | | 64 234 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903 967.00 | 307 108.00 | 1 596 859.00 | 1 903 967.00 |
UX Autres créances clients | 275 596 261.00 | 275 598 261.00 | | 275 596 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VB T. V. A. | 33 486 964.00 | 33 486 964.00 | | 33 486 964.00 |
VC Groupe et associés | 230 573 208.00 | 230 573 208.00 | | 230 573 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036 255.00 | 4 749 888.00 | 10 286 367.00 | 15 036 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VP Divers | 10 968 619.00 | 10 968 619.00 | | 10 968 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863 579.00 | 3 863 579.00 | | 3 863 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141 109.00 | 20 141 109.00 | | 20 141 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 907.00 | 813 907.00 | | 813 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 742 892.00 | 572 146 033.00 | 1 596 859.00 | 573 742 892.00 |
VW T.V.A. | 62 665 333.00 | 62 865 333.00 | | 62 665 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 689 702.00 | 483 603 335.00 | 10 286 367.00 | 453 689 702.00 |