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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 8 634.00 | 3 307.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 161.00 | 48 240.00 | 49 921.00 | 98 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 799.00 | 121 330.00 | 60 469.00 | 181 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 050.00 | 186 828.00 | 115 222.00 | 302 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 252.00 | 26 438.00 | 218 814.00 | 245 252.00 |
BZ Autres créances | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 482 350.00 | | 482 350.00 | 482 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 521.00 | 26 438.00 | 1 277 084.00 | 1 303 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 571.00 | 213 266.00 | 1 392 305.00 | 1 605 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 785 460.00 | 939 434.00 | | 785 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 327.00 | 99 746.00 | | 77 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 354.00 | 3 210.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 971 141.00 | 1 108 390.00 | | 971 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | 26 975.00 | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 199.00 | 4 479.00 | | 218 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 118 744.00 | | 106 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | 85 300.00 | | 49 136.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 20 782.00 | | 8 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 164.00 | 256 280.00 | | 421 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 305.00 | 1 364 670.00 | | 1 392 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 351.00 | 241 746.00 | | 416 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 110.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 233.00 | | 12 714.00 | 302 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 897.00 | 302 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 291 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 084.00 | | 12 714.00 | 292 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 559.00 | 33 229.00 | 960.00 | 154 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 32.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 966.00 | 33 198.00 | 960.00 | 145 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 534.00 | 1 028.00 | 10 125.00 | 35 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 534.00 | 1 028.00 | 10 125.00 | 35 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 534.00 | 1 028.00 | 10 125.00 | 35 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 549.00 | 12 461.00 | 2 088.00 | 14 549.00 |
VI Groupe et associés | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 953.00 | 333 953.00 | | 333 953.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 438.00 | 416 351.00 | 2 088.00 | 418 438.00 |