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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 9 523.00 | 2 418.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 340.00 | 75 584.00 | 29 756.00 | 105 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 950.00 | 134 933.00 | 41 017.00 | 175 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 043.00 | 228 664.00 | 83 379.00 | 312 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 545.00 | 27 848.00 | 416 698.00 | 444 545.00 |
BZ Autres créances | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 546 991.00 | | 546 991.00 | 546 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 362.00 | 27 848.00 | 1 251 514.00 | 1 279 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 405.00 | 256 512.00 | 1 334 893.00 | 1 591 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 066.00 | 858 787.00 | | 715 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851.00 | 151 879.00 | | 148 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 498.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 974 559.00 | 1 122 164.00 | | 974 559.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 2 207.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 98 850.00 | | 104 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | 89 597.00 | | 58 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 7 993.00 | | 10 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 931.00 | 105 942.00 | | 152 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 334.00 | 341 641.00 | | 335 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 893.00 | 1 463 805.00 | | 1 334 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 334.00 | 304 589.00 | | 335 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 111.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 024.00 | | 30 029.00 | 291 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 312 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 301 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 876.00 | | 30 029.00 | 280 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 982.00 | 37 692.00 | 9 010.00 | 199 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 358.00 | 37 692.00 | 9 010.00 | 191 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 035.00 | 3 239.00 | 1 426.00 | 26 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 035.00 | 3 239.00 | 1 426.00 | 26 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 035.00 | 28 239.00 | 1 426.00 | 26 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 239.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
UX Autres créances clients | 406 677.00 | 406 677.00 | | 406 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VC Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 178.00 | 505 178.00 | | 505 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |