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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 2 016.00 | 7 484.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 10 754.00 | 1 187.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 600.00 | 96 496.00 | 22 104.00 | 118 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 267.00 | 182 759.00 | 91 509.00 | 274 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 263.00 | 299 455.00 | 123 808.00 | 423 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 561.00 | 11 702.00 | 163 859.00 | 175 561.00 |
BZ Autres créances | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
CF Disponibilités | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 501.00 | 11 702.00 | 1 362 799.00 | 1 374 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 764.00 | 311 157.00 | 1 486 607.00 | 1 797 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 764.00 | 624 268.00 | | 624 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 199.00 | 369 996.00 | | 284 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 963.00 | 1 104 264.00 | | 1 018 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 380.00 | 799.00 | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 248.00 | 115 401.00 | | 30 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 711.00 | 144 935.00 | | 199 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 660.00 | 107 438.00 | | 146 660.00 |
EA Autres dettes | 23 356.00 | 5 215.00 | | 23 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 289.00 | 34 673.00 | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 644.00 | 408 461.00 | | 467 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 607.00 | 1 512 725.00 | | 1 486 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 649.00 | 408 461.00 | | 438 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 799.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 638.00 | | 66 010.00 | 362 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 423 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 414 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | | 66 010.00 | 353 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 183.00 | 32 657.00 | 5 385.00 | 272 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 752.00 | 32 657.00 | 5 385.00 | 264 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 8 044.00 | 2 460.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | 8 044.00 | 2 460.00 | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | 8 044.00 | 2 460.00 | 6 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 330.00 | 12 335.00 | 28 995.00 | 41 330.00 |
VI Groupe et associés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 644.00 | 438 649.00 | 28 995.00 | 467 644.00 |