| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 1 066.00 | 8 434.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 10 344.00 | 1 598.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 587.00 | 95 220.00 | 18 366.00 | 113 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 655.00 | 158 122.00 | 60 533.00 | 218 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 638.00 | 272 183.00 | 90 455.00 | 362 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 181.00 | 6 118.00 | 142 063.00 | 148 181.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 634 944.00 | | 634 944.00 | 634 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 388.00 | 6 118.00 | 1 422 270.00 | 1 428 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 026.00 | 278 301.00 | 1 512 725.00 | 1 791 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 268.00 | 626 816.00 | | 624 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 996.00 | 122 453.00 | | 369 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 264.00 | 859 268.00 | | 1 104 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 49.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 401.00 | 30 369.00 | | 115 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 935.00 | 122 214.00 | | 144 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 77 290.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 41 084.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 673.00 | 19 310.00 | | 34 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 461.00 | 290 316.00 | | 408 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 725.00 | 1 149 584.00 | | 1 512 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 461.00 | 290 316.00 | | 408 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 49.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 683.00 | | 47 037.00 | 353 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 081.00 | 362 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 888.00 | 353 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 534.00 | | 47 037.00 | 343 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 840.00 | 32 157.00 | 24 815.00 | 264 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | 1 193.00 | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 216.00 | 32 157.00 | 23 622.00 | 256 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 343.00 | 2 460.00 | 26 685.00 | 30 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 343.00 | 2 460.00 | 26 685.00 | 30 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 343.00 | 2 460.00 | 26 685.00 | 30 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 26 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
UX Autres créances clients | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 461.00 | 408 461.00 | | 408 461.00 |