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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 116.00 | 9 384.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 9 933.00 | 2 008.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 009.00 | 93 642.00 | 26 367.00 | 120 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 084.00 | 152 525.00 | 49 560.00 | 202 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 683.00 | 264 840.00 | 88 842.00 | 353 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 744.00 | | 187 744.00 | 187 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 152.00 | 30 343.00 | 100 809.00 | 131 152.00 |
BZ Autres créances | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 085.00 | 30 343.00 | 1 060 742.00 | 1 091 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 767.00 | 295 183.00 | 1 149 584.00 | 1 444 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 816.00 | 715 066.00 | | 626 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 453.00 | 148 851.00 | | 122 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 859 268.00 | 974 559.00 | | 859 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 400.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 104 035.00 | | 122 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | 58 928.00 | | 77 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 664.00 | | |
EA Autres dettes | 41 084.00 | 10 376.00 | | 41 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 310.00 | 152 931.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 316.00 | 335 334.00 | | 290 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 584.00 | 1 334 893.00 | | 1 149 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 316.00 | 335 334.00 | | 290 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 400.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 043.00 | | 50 541.00 | 312 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 353 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 343 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 894.00 | | 50 541.00 | 301 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 664.00 | 36 413.00 | 237.00 | 228 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 040.00 | 36 413.00 | 237.00 | 220 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 848.00 | 2 870.00 | 375.00 | 27 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 848.00 | 2 870.00 | 375.00 | 27 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 848.00 | 2 870.00 | 25 375.00 | 52 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 25 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VB T. V. A. | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 610.00 | 3 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 761.00 | 207 761.00 | | 207 761.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 316.00 | 290 316.00 | | 290 316.00 |