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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AP Constructions | 11 941.00 | 9 113.00 | 2 828.00 | 11 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 815.00 | 62 044.00 | 42 771.00 | 104 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 120 202.00 | 43 918.00 | 164 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 024.00 | 199 982.00 | 91 042.00 | 291 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 675.00 | 26 035.00 | 317 640.00 | 343 675.00 |
BZ Autres créances | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 731 084.00 | | 731 084.00 | 731 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 798.00 | 26 035.00 | 1 372 763.00 | 1 398 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 822.00 | 226 017.00 | 1 463 805.00 | 1 689 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 787.00 | 785 460.00 | | 858 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 879.00 | 77 327.00 | | 151 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 2 354.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 164.00 | 971 141.00 | | 1 122 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 14 757.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 052.00 | 2 726.00 | | 37 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 106 634.00 | | 98 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 597.00 | 49 136.00 | | 89 597.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 8 869.00 | | 7 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 942.00 | 20 843.00 | | 105 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 641.00 | 421 164.00 | | 341 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 805.00 | 1 392 305.00 | | 1 463 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 589.00 | 416 351.00 | | 304 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 209.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 050.00 | | 12 613.00 | 302 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 639.00 | 291 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 639.00 | 280 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 901.00 | | 12 613.00 | 291 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 828.00 | 36 792.00 | 23 639.00 | 186 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 204.00 | 36 792.00 | 23 639.00 | 178 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 438.00 | 625.00 | 1 028.00 | 26 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | 625.00 | 1 028.00 | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 438.00 | 625.00 | 1 028.00 | 26 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
UX Autres créances clients | 312 335.00 | | | 312 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VB T. V. A. | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 711.00 | 414 711.00 | | 414 711.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 589.00 | 304 589.00 | | 304 589.00 |