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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 096.00 | 585.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 490.00 | 60 228.00 | 262.00 | 60 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 043.00 | 151 431.00 | 50 611.00 | 202 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 549.00 | 4 390.00 | 493 158.00 | 497 549.00 |
BZ Autres créances | 1 433 883.00 | | 1 433 883.00 | 1 433 883.00 |
CF Disponibilités | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 039.00 | 4 390.00 | 2 029 649.00 | 2 034 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 082.00 | 155 822.00 | 2 080 260.00 | 2 236 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 372.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 023.00 | 589 766.00 | | 428 023.00 |
DK Provisions réglementées | 529 362.00 | 530 504.00 | | 529 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 034.00 | 1 274 153.00 | | 1 111 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 691.00 | 180 761.00 | | 240 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 584.00 | 201 535.00 | | 353 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | 104 815.00 | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 28 856.00 | 117 992.00 | | 28 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 377.00 | 112 207.00 | | 256 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 226.00 | 717 310.00 | | 969 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 260.00 | 1 991 463.00 | | 2 080 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 483.00 | | 266 483.00 | 266 483.00 |
FG Production vendue services | 2 003 917.00 | | 2 003 917.00 | 2 003 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 400.00 | | 2 270 400.00 | 2 270 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 12 488.00 | | 1 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 678.00 | 91 898.00 | | 194 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 714.00 | 104 385.00 | | 195 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 677.00 | 4 987.00 | | 197 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 677.00 | 6 387.00 | | 197 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 97 998.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 907.00 | 245 147.00 | | 205 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 142.00 | 2 455 904.00 | | 2 524 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 119.00 | 1 866 138.00 | | 2 096 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 023.00 | 589 766.00 | | 428 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 335.00 | | 6.00 | 203 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 202 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 64 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | | 6.00 | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 954.00 | 1 772.00 | 1 295.00 | 150 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | 1 772.00 | 1 295.00 | 62 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 504.00 | | 1 142.00 | 530 504.00 |
6T Sur comptes clients | 197 605.00 | 4 390.00 | 197 605.00 | 197 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 605.00 | 4 390.00 | 197 605.00 | 197 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 109.00 | 4 390.00 | 198 747.00 | 728 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | 4 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 584.00 | 353 584.00 | | 353 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 917.00 | | | 1 377 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 551.00 | 1 562 039.00 | 418 512.00 | 1 980 551.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 226.00 | 849 226.00 | 120 000.00 | 969 226.00 |