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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 982.00 | 90 041.00 | 1 941.00 | 91 982.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 8 533.00 | 178 467.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 758.00 | 54 951.00 | 44 807.00 | 99 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 182.00 | 157 205.00 | 275 978.00 | 433 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 255.00 | 5 047.00 | 294 208.00 | 299 255.00 |
BZ Autres créances | 1 929 208.00 | | 1 929 208.00 | 1 929 208.00 |
CF Disponibilités | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 885.00 | 5 047.00 | 2 302 839.00 | 2 307 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 068.00 | 162 252.00 | 2 578 816.00 | 2 741 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 039.00 | 710.00 | | 2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 009.00 | 501 328.00 | | 314 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262 694.00 | 997 829.00 | | 1 262 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 252.00 | 1 653 378.00 | | 1 732 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 993.00 | 90 649.00 | | 394 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | 186 462.00 | | 251 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 93 132.00 | | 73 001.00 |
EA Autres dettes | 44 944.00 | 147 369.00 | | 44 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 727.00 | 99 538.00 | | 81 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 564.00 | 617 150.00 | | 846 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 816.00 | 2 271 498.00 | | 2 578 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
FG Production vendue services | 2 172 769.00 | | 2 172 769.00 | 2 172 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 277.00 | | 2 337 277.00 | 2 337 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 974.00 | 200 264.00 | | 341 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 974.00 | 200 264.00 | | 341 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 111.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 839.00 | 189 198.00 | | 606 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 889.00 | 189 308.00 | | 606 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 914.00 | 10 956.00 | | -264 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 022.00 | 203 394.00 | | 120 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 830.00 | 2 599 306.00 | | 2 743 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 821.00 | 2 097 977.00 | | 2 429 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 009.00 | 501 328.00 | | 314 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 259.00 | | 230 281.00 | 229 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 357.00 | 433 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 357.00 | 290 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 249.00 | | 2 985.00 | 120 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 959.00 | | 226 836.00 | 89 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | 459.00 | 19 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 257.00 | 13 305.00 | 2 357.00 | 146 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 152.00 | 1 889.00 | | 88 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | 11 416.00 | 2 357.00 | 58 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 829.00 | 606 839.00 | 341 974.00 | 997 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 2 466.00 | 1 339.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 2 466.00 | 1 339.00 | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 719.00 | 609 305.00 | 344 283.00 | 1 002 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 2 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606 839.00 | 341 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 346.00 | 1 887 346.00 | | 1 887 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 345.00 | 139 021.00 | 168 700.00 | 394 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 067.00 | 2 263 557.00 | 19 510.00 | 2 283 067.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 564.00 | 591 240.00 | 168 700.00 | 846 564.00 |