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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 842.00 | 93 330.00 | 17 512.00 | 110 842.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 27 233.00 | 159 767.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 293.00 | 63 341.00 | 46 952.00 | 110 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 974.00 | 187 584.00 | 275 391.00 | 462 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 706.00 | 2 939.00 | 383 767.00 | 386 706.00 |
BZ Autres créances | 2 259 712.00 | | 2 259 712.00 | 2 259 712.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 316.00 | 2 939.00 | 2 700 377.00 | 2 703 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 291.00 | 190 523.00 | 2 975 767.00 | 3 166 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 1 047.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 794.00 | 232 179.00 | | 224 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 374.00 | 1 246 215.00 | | 1 227 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 904.00 | 1 632 951.00 | | 1 605 904.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 949.00 | 845 322.00 | | 735 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 753.00 | 204 068.00 | | 304 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 218.00 | 98 303.00 | | 94 218.00 |
EA Autres dettes | 47 196.00 | 48 658.00 | | 47 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 748.00 | 92 306.00 | | 107 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 863.00 | 1 288 658.00 | | 1 289 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 767.00 | 2 921 609.00 | | 2 975 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
FG Production vendue services | 2 177 374.00 | | 2 177 374.00 | 2 177 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 794.00 | | 2 294 794.00 | 2 294 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 301.00 | 17 454.00 | | 52 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 301.00 | 17 454.00 | | 52 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 460.00 | 975.00 | | 113 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 485.00 | 975.00 | | 113 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 184.00 | 16 479.00 | | -61 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 772.00 | 92 625.00 | | 78 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 419.00 | 2 258 489.00 | | 2 461 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 625.00 | 2 026 310.00 | | 2 236 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 794.00 | 232 179.00 | | 224 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 561.00 | | 37 375.00 | 433 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 462 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 300 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 234.00 | | 18 860.00 | 123 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | | 18 317.00 | 290 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 198.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 591.00 | 20 935.00 | 7 941.00 | 174 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 982.00 | 1 348.00 | | 91 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 19 586.00 | 7 941.00 | 82 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 215.00 | 33 460.00 | 52 301.00 | 1 246 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | 2 761.00 | 5 325.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | 2 761.00 | 5 325.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 718.00 | 116 220.00 | 57 626.00 | 1 251 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 5 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 460.00 | 52 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 753.00 | 304 753.00 | | 304 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
UX Autres créances clients | 383 181.00 | 383 181.00 | | 383 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 361.00 | 2 212 361.00 | | 2 212 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 357.00 | 151 707.00 | 531 686.00 | 735 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 943.00 | 2 684 036.00 | 19 907.00 | 2 703 943.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 863.00 | 706 213.00 | 531 686.00 | 1 289 863.00 |