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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 401.00 | 279.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 490.00 | 60 441.00 | 49.00 | 60 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 222.00 | 151 950.00 | 50 272.00 | 202 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 288.00 | 3 986.00 | 411 302.00 | 415 288.00 |
BZ Autres créances | 1 756 996.00 | | 1 756 996.00 | 1 756 996.00 |
CF Disponibilités | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 931.00 | 3 986.00 | 2 286 945.00 | 2 290 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 153.00 | 155 936.00 | 2 337 217.00 | 2 493 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 138.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 549.00 | 428 023.00 | | 216 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008 895.00 | 529 362.00 | | 1 008 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 116.00 | 1 111 034.00 | | 1 379 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 627.00 | 240 691.00 | | 210 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 875.00 | 353 584.00 | | 492 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 150.00 | 89 719.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 39 910.00 | 28 856.00 | | 39 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 540.00 | 256 377.00 | | 127 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 101.00 | 969 226.00 | | 958 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 217.00 | 2 080 260.00 | | 2 337 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 638.00 | | 314 638.00 | 314 638.00 |
FG Production vendue services | 2 164 673.00 | | 2 164 673.00 | 2 164 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 311.00 | | 2 479 311.00 | 2 479 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 903.00 | 1 036.00 | | 8 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467.00 | 194 678.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 370.00 | 195 714.00 | | 9 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 197 677.00 | | 3 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 154.00 | 197 677.00 | | 483 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 785.00 | -1 964.00 | | -473 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 052.00 | 205 907.00 | | 95 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 082.00 | 2 524 142.00 | | 2 554 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 533.00 | 2 096 119.00 | | 2 337 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 549.00 | 428 023.00 | | 216 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 043.00 | | 179.00 | 202 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | 179.00 | 18 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 431.00 | 519.00 | | 151 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 324.00 | 519.00 | | 63 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 362.00 | 480 000.00 | 467.00 | 529 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 3 629.00 | 4 034.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 3 629.00 | 4 034.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 752.00 | 483 629.00 | 4 500.00 | 533 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 4 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 000.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 875.00 | 492 875.00 | | 492 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 410 509.00 | | | 410 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 459.00 | | | 1 672 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 989.00 | 1 837 297.00 | 418 692.00 | 2 255 989.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 101.00 | 868 101.00 | 90 000.00 | 958 101.00 |