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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 997.00 | 88 152.00 | 845.00 | 88 997.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 279.00 | 54 425.00 | 7 854.00 | 62 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 259.00 | 146 257.00 | 83 002.00 | 229 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 030.00 | 3 920.00 | 292 110.00 | 296 030.00 |
BZ Autres créances | 1 811 627.00 | | 1 811 627.00 | 1 811 627.00 |
CF Disponibilités | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 416.00 | 3 920.00 | 2 188 496.00 | 2 192 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 675.00 | 150 177.00 | 2 271 498.00 | 2 421 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 161.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 328.00 | 216 548.00 | | 501 328.00 |
DK Provisions réglementées | 997 829.00 | 1 008 895.00 | | 997 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 378.00 | 1 379 116.00 | | 1 653 378.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 970.00 | | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 649.00 | 210 626.00 | | 90 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 462.00 | 492 875.00 | | 186 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 132.00 | 87 149.00 | | 93 132.00 |
EA Autres dettes | 147 369.00 | 39 909.00 | | 147 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 538.00 | 127 539.00 | | 99 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 150.00 | 958 101.00 | | 617 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 498.00 | 2 337 217.00 | | 2 271 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
FG Production vendue services | 2 156 681.00 | | 2 156 681.00 | 2 156 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 213.00 | | 2 333 213.00 | 2 333 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 264.00 | 466.00 | | 200 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 264.00 | 9 369.00 | | 200 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 3 154.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 198.00 | 480 000.00 | | 189 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 308.00 | 483 154.00 | | 189 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 956.00 | -473 784.00 | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 394.00 | 95 052.00 | | 203 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 306.00 | 2 554 082.00 | | 2 599 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 977.00 | 2 337 533.00 | | 2 097 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 328.00 | 216 548.00 | | 501 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 222.00 | | 34 639.00 | 202 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 229 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 120 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 541.00 | 89 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 359.00 | | 889.00 | 119 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 170.00 | | 33 331.00 | 64 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | 420.00 | 18 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 949.00 | 1 849.00 | 7 539.00 | 151 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 107.00 | 44.00 | -1.00 | 88 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 842.00 | 1 805.00 | 7 540.00 | 63 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008 895.00 | 189 198.00 | 200 263.00 | 1 008 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 3 920.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 920.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 881.00 | 194 088.00 | 204 248.00 | 1 012 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 3 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 198.00 | 200 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 051.00 | 1.00 | 19 050.00 | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 780 015.00 | 1 780 015.00 | | 1 780 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 206.00 | 2 140 156.00 | 19 050.00 | 2 159 206.00 |
VW T.V.A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 150.00 | 617 150.00 | | 617 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |