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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 17 883.00 | 169 117.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 917.00 | 61 046.00 | 38 871.00 | 99 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 561.00 | 174 591.00 | 258 970.00 | 433 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 651.00 | 5 504.00 | 296 147.00 | 301 651.00 |
BZ Autres créances | 2 274 677.00 | | 2 274 677.00 | 2 274 677.00 |
CF Disponibilités | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 142.00 | 5 504.00 | 2 662 638.00 | 2 668 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 703.00 | 180 094.00 | 2 921 609.00 | 3 101 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 2 039.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 179.00 | 314 009.00 | | 232 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246 215.00 | 1 262 694.00 | | 1 246 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 951.00 | 1 732 252.00 | | 1 632 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 322.00 | 394 993.00 | | 845 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 068.00 | 251 899.00 | | 204 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 303.00 | 73 001.00 | | 98 303.00 |
EA Autres dettes | 48 658.00 | 44 944.00 | | 48 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 306.00 | 81 727.00 | | 92 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 658.00 | 846 564.00 | | 1 288 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 609.00 | 2 578 816.00 | | 2 921 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
FG Production vendue services | 1 999 616.00 | | 1 999 616.00 | 1 999 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 862.00 | | 2 163 862.00 | 2 163 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 454.00 | 341 974.00 | | 17 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 454.00 | 341 974.00 | | 17 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 606 839.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 606 889.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 479.00 | -264 914.00 | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 625.00 | 120 022.00 | | 92 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 489.00 | 2 743 830.00 | | 2 258 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 310.00 | 2 429 821.00 | | 2 026 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 179.00 | 314 009.00 | | 232 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 182.00 | | 1 303.00 | 433 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 433 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 290 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 438.00 | | 1 083.00 | 290 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | 220.00 | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 205.00 | 18 310.00 | 925.00 | 157 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 041.00 | 1 941.00 | | 90 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 16 369.00 | 925.00 | 67 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262 694.00 | 975.00 | 17 454.00 | 1 262 694.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 4 820.00 | 4 363.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 4 820.00 | 4 363.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 741.00 | 5 795.00 | 21 818.00 | 1 267 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 4 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | 17 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 579.00 | 2 175 579.00 | | 2 175 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 636.00 | 109 279.00 | 650 456.00 | 844 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 732.00 | 2 611 002.00 | 19 730.00 | 2 630 732.00 |
VW T.V.A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 658.00 | 553 301.00 | 650 456.00 | 1 288 658.00 |