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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 23 218.00 | 3 394.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 282.00 | 156 955.00 | 123 327.00 | 280 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 575.00 | 198 911.00 | 52 664.00 | 251 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 086.00 | 379 685.00 | 179 400.00 | 559 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 766.00 | 219.00 | 393 547.00 | 393 766.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 773.00 | 219.00 | 847 554.00 | 847 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 859.00 | 379 904.00 | 1 026 955.00 | 1 406 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 278 653.00 | 249 323.00 | | 278 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 544.00 | 104 330.00 | | 98 544.00 |
DL TOTAL (I) | 553 197.00 | 529 653.00 | | 553 197.00 |
DP Provisions pour risques | 8 970.00 | 7 790.00 | | 8 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 970.00 | 7 790.00 | | 8 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 129 631.00 | | 161 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 611.00 | 112 432.00 | | 166 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 787.00 | 242 063.00 | | 464 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 955.00 | 779 506.00 | | 1 026 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 250.00 | | 155 634.00 | 425 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 799.00 | 559 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 799.00 | 558 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 634.00 | | 155 634.00 | 424 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 064.00 | 46 421.00 | 21 800.00 | 355 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 463.00 | 46 421.00 | 21 800.00 | 354 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790.00 | 8 970.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | 8 970.00 | 7 790.00 | 7 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 970.00 | 7 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 393 242.00 | | | 393 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 322.00 | 46 943.00 | 86 379.00 | 133 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 112.00 | 433 112.00 | | 433 112.00 |
VW T.V.A. | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 787.00 | 378 408.00 | 86 379.00 | 464 787.00 |