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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 24 916.00 | 1 697.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 429.00 | 228 894.00 | 18 535.00 | 247 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 408.00 | 195 203.00 | 29 205.00 | 224 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 854.00 | 451 317.00 | 49 537.00 | 500 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 232.00 | 51 248.00 | 710 985.00 | 762 232.00 |
BZ Autres créances | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 677.00 | 51 248.00 | 906 430.00 | 957 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 532.00 | 502 565.00 | 955 967.00 | 1 458 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 195 818.00 | 232 888.00 | | 195 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 920.00 | 15 930.00 | | -49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 321 898.00 | 424 818.00 | | 321 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 11 500.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 11 500.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 577.00 | 162 793.00 | | 106 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 1 111.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 142.00 | 151 340.00 | | 331 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 491.00 | 240 100.00 | | 190 491.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 2 309.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 868.00 | 557 653.00 | | 628 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 967.00 | 993 971.00 | | 955 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 577.00 | 60 502.00 | | 6 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 243.00 | | 45 291.00 | 583 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 680.00 | 500 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 680.00 | 498 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 838.00 | | 45 291.00 | 580 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 687.00 | 34 216.00 | 102 585.00 | 519 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 381.00 | 34 216.00 | 102 585.00 | 517 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 6 300.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 110.00 | 16 490.00 | 353.00 | 35 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 110.00 | 16 490.00 | 353.00 | 35 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 610.00 | 16 490.00 | 6 653.00 | 46 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 490.00 | 1 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 142.00 | 331 142.00 | | 331 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 322.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 689 609.00 | 689 609.00 | | 689 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 933.00 | 804 833.00 | 100.00 | 804 933.00 |
VW T.V.A. | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 868.00 | 628 868.00 | | 628 868.00 |