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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 24 576.00 | 2 036.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 894.00 | 287 099.00 | 32 795.00 | 319 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 331.00 | 205 706.00 | 28 625.00 | 234 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 243.00 | 519 687.00 | 63 556.00 | 583 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 097.00 | 35 110.00 | 745 987.00 | 781 097.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 524.00 | 35 110.00 | 930 414.00 | 965 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 767.00 | 554 797.00 | 993 971.00 | 1 548 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 888.00 | 266 200.00 | | 232 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 41 688.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 424 818.00 | 483 888.00 | | 424 818.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 7 200.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 7 200.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 793.00 | 219 504.00 | | 162 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 13 920.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 340.00 | 234 783.00 | | 151 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 100.00 | 270 445.00 | | 240 100.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 3 416.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 653.00 | 742 068.00 | | 557 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 971.00 | 1 233 156.00 | | 993 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 257.00 | | 1 768 257.00 | 1 768 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 257.00 | | 1 768 257.00 | 1 768 257.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 880.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 4 890.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 512.00 | 2 002 788.00 | | 1 814 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 582.00 | 1 961 099.00 | | 1 798 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 41 688.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 658.00 | | 19 658.00 | 617 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 073.00 | 583 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 073.00 | 580 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 252.00 | | 19 658.00 | 615 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 356.00 | 38 404.00 | 54 073.00 | 535 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 201.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 251.00 | 38 203.00 | 54 073.00 | 533 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 6 300.00 | 2 000.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 30 880.00 | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 30 880.00 | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 37 180.00 | 2 000.00 | 11 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 728 529.00 | 728 529.00 | | 728 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 291.00 | 2 291.00 | 100 000.00 | 102 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 516.00 | 798 416.00 | 100.00 | 798 516.00 |
VW T.V.A. | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 653.00 | 457 653.00 | 100 000.00 | 557 653.00 |