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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 1 336.00 | 969.00 | 2 306.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 23 897.00 | 2 715.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 127.00 | 242 431.00 | 52 696.00 | 295 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 418.00 | 198 047.00 | 46 371.00 | 244 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 578.00 | 465 711.00 | 102 867.00 | 568 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BN En cours de production de biens | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 177.00 | 2 159.00 | 393 018.00 | 395 177.00 |
BZ Autres créances | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 996.00 | | 254 996.00 | 254 996.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 860.00 | 2 159.00 | 756 701.00 | 758 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 438.00 | 467 870.00 | 859 568.00 | 1 327 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 298 701.00 | 302 197.00 | | 298 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | 71 504.00 | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 517 200.00 | 549 701.00 | | 517 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 415.00 | 86 379.00 | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | 237 474.00 | | 158 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 207.00 | 140 313.00 | | 140 207.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 3 106.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 368.00 | 467 272.00 | | 342 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 568.00 | 1 025 943.00 | | 859 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 419.00 | | 1 627 419.00 | 1 627 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 419.00 | | 1 627 419.00 | 1 627 419.00 |
FM Production stockée | | | 7 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 7 100.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | 7 100.00 | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 163.00 | 7 100.00 | | -22 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 7 550.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 258.00 | 1 646 410.00 | | 1 668 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 759.00 | 1 574 906.00 | | 1 625 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | 71 504.00 | | 42 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 822.00 | | 41 079.00 | 538 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 568 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 566 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 402.00 | | 41 079.00 | 536 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 928.00 | 68 107.00 | 11 324.00 | 408 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 769.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 360.00 | 67 339.00 | 11 324.00 | 408 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | 8 970.00 | 11 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VC Groupe et associés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 415.00 | 27 498.00 | 14 917.00 | 42 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 907.00 | 470 807.00 | 100.00 | 470 907.00 |
VW T.V.A. | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 368.00 | 327 451.00 | 14 917.00 | 342 368.00 |