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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 105.00 | 201.00 | 2 306.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 24 237.00 | 2 376.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 660.00 | 276 386.00 | 31 274.00 | 307 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 980.00 | 232 628.00 | 48 352.00 | 280 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 658.00 | 535 356.00 | 82 302.00 | 617 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 698.00 | 4 230.00 | 665 468.00 | 669 698.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
CF Disponibilités | 340 593.00 | | 340 593.00 | 340 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 084.00 | 4 230.00 | 1 150 854.00 | 1 155 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 742.00 | 539 586.00 | 1 233 156.00 | 1 772 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 266 200.00 | 298 701.00 | | 266 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 688.00 | 42 498.00 | | 41 688.00 |
DL TOTAL (I) | 483 888.00 | 517 200.00 | | 483 888.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 504.00 | 42 415.00 | | 219 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 158 033.00 | | 234 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 445.00 | 140 207.00 | | 270 445.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 1 713.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 068.00 | 342 368.00 | | 742 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 156.00 | 859 568.00 | | 1 233 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 832.00 | | 1 987 832.00 | 1 987 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 832.00 | | 1 987 832.00 | 1 987 832.00 |
FM Production stockée | | | -7 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 3 790.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 788.00 | 1 668 258.00 | | 2 002 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 099.00 | 1 625 759.00 | | 1 961 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 688.00 | 42 498.00 | | 41 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 578.00 | | 49 095.00 | 568 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 617 658.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 157.00 | | 49 095.00 | 566 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 711.00 | 69 645.00 | | 465 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 769.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 375.00 | 68 876.00 | | 464 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 2 071.00 | | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 2 071.00 | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 9 271.00 | | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 665 045.00 | 665 045.00 | | 665 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 099.00 | 694 999.00 | 100.00 | 695 099.00 |
VW T.V.A. | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 068.00 | 522 564.00 | 219 504.00 | 742 068.00 |